Сравнение OKTA vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RELY с P/E 18,11 (у OKTA — 105,31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RELY оценён ниже: 3,06 против 8,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,76 против 4,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 23,20 vs 67,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RELY составляет 32,97%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RELY впереди: 16,85% против 8,24% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0,06, RELY — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OKTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105,31 | 18,11 | |
| P/B | 3,76 | 4,92 | |
| P/S | 8,17 | 3,06 | |
| PEG | 1,22 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 67,06 | 23,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,59% | 32,97% | |
| ROA | 2,64% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 77,44% | 60,01% | |
| Операц. маржа | 5,67% | 10,10% | |
| Чистая маржа | 8,24% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,40 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $39,17 | $5,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OKTA — 55,1, RELY — 62,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 8,6%, RELY на 16,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 20,6 (слабый тренд), RELY — 24,5 (слабый тренд). Волатильность: бета OKTA — 1,19, RELY — 1,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,08 | 62,88 | |
| Stochastic %K | 67,25 | 82,40 | |
| CCI (20) | 85,60 | 199,06 | |
| MFI | 64,07 | 67,49 | |
| Williams %R | -32,75 | -17,60 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 5,50 | 3,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,55 | 24,50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,44% | +6,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,70% | +9,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,63% | +16,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,02% | +47,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 102,02 | 126,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 1,29 | |
| ATR % | 4,80% | 4,60% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 0,72 | |
| RS Rating | 86,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -6,10 | -3,13 | |
| BB ширина | 15,46 | 17,46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RELY — +29,40%, OKTA — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, RELY — 67,93 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | 67,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +739.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,34 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OKTA | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,02%), RELY — в августе (+13,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3,56%), для RELY — ноябрь (-12,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или RELY?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — OKTA или RELY?
Какая акция лучше по технике — OKTA или RELY?
Что лучше купить — OKTA или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией