ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OKTA vs RELY

Тикер 1
Тикер 2
OKTA21
17RELY
OKTA против RELY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OKTA крупнее в 3.3× (15 млрд $ vs 4,54 млрд $). По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 43.11 против 67.18 у OKTA (разница составляет 35.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. RELY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.66% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKTA — 8.05%, RELY — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RELY — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
89,44 $+0,40 $ (+0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
RELY
Remitly Global, Inc.
RELYNASDAQ
21,57 $-0,01 $ (-0,05%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,54 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.9
Качество
7.3
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

OKTARELY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RELY с P/E 43.11 (у OKTA — 67.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RELY оценён ниже: 2.63 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 5.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RELY составляет 12.66%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8.05% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0.06, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OKTARELY
ПоказательOKTARELYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E67.1843.11
P/B2.265.02
P/S5.112.63
PEG0.080.01
EV/EBITDA44.1826.63
Рентабельность
ROE3.45%12.66%
ROA2.42%7.62%
Валовая маржа77.36%59.18%
Операц. маржа5.24%7.57%
Чистая маржа8.05%6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.04
Текущая ликв.1.362.84
Быстрая ликв.1.362.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.33$0.50
Балансовая стоим.$39.47$4.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 67.1, RELY — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 15.4%, RELY на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), RELY — 32.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а OKTA — нет. Волатильность: бета OKTA — 1.15, RELY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTARELY
Общая оценка
74
46
Осцилляторы
59
38
Тренд
71
57
Объём
69
56
Волатильность
43
43
ИндикаторOKTARELYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67.1050.69
Stochastic %K90.2320.80
CCI (20)163.40-69.23
MFI81.7434.32
Williams %R-9.77-79.20
MACD гистограмма1.10-0.47
Momentum (10)8.56-1.22
Тренд
ADX14.8032.61
Цена vs EMA 9+5.46%-2.64%
Цена vs EMA 20+9.73%-1.69%
Цена vs SMA 50+15.42%+12.12%
Цена vs SMA 200+5.01%+31.14%
Объём
CMF0.160.07
Volume Ratio103.5550.96
Волатильность и статистика
Beta1.151.18
ATR %4.35%4.22%
Sharpe (1г)-0.620.12
RS Rating14.0036.00
52w от хая-29.89-13.44
BB ширина22.8719.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, RELY — 67,93 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательOKTARELYЛидер
Выручка2,92 млрд $1,64 млрд $
Чистая прибыль235 млн $67,93 млн $
EPS (TTM)$1.34$0.33
Операц. Cash Flow914 млн $325,08 млн $
Free Cash Flow905 млн $295,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательOKTARELYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), RELY — в августе (+13.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3.56%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OKTA
+7.2
+1.9
+0.5
+4.0
+5.3
+0.2
+2.3
+2.6
-3.6
-3.3
+2.1
+3.5
RELY
-7.5
+9.7
-1.5
+5.6
-5.2
-12.6
+4.9
+13.9
-7.1
+6.6
-12.7
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Remitly Global, Inc.?
Мультипликатор P/E у Remitly Global, Inc. ниже (43.11 vs 67.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OKTA или RELY?
ROE OKTA — 3.45%, RELY — 12.66%. RELY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Remitly Global, Inc.?
По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — OKTA или RELY?
Чистая маржа OKTA — 8.05%, RELY — 6.12%. OKTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OKTA или RELY?
Технический скоринг: OKTA — 74/100, RELY — 46/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OKTA или RELY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OKTA выигрывает 21, RELY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией