Сравнение OKTA vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 67.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OKTA: 5.11 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKTA | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | -37.67 | |
| P/B | 2.26 | -25.29 | |
| P/S | 5.11 | 10.28 | |
| PEG | 0.08 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | 64.45% | |
| ROA | 2.42% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 5.24% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 8.05% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $-2.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OKTA составляет 67.1 (нейтральная зона), у RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKTA и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +20.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OKTA менее волатилен — бета 1.15 против 1.58 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 64.56 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 79.21 | |
| CCI (20) | 163.40 | 101.85 | |
| MFI | 81.74 | 55.35 | |
| Williams %R | -9.77 | -20.79 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 8.56 | 3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 24.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +7.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +20.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | -5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 71.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.58 | |
| ATR % | 4.35% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -0.28 | |
| RS Rating | 14.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -37.10 | |
| BB ширина | 22.87 | 30.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OKTA | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на январе (+7.15%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +22.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или RBRK?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OKTA или RBRK?
Что лучше купить — OKTA или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией