ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OKTA vs QTWO

Тикер 1
Тикер 2
OKTA28
12QTWO
Okta, Inc. (OKTA) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации OKTA крупнее в 5.2× (15 млрд $ vs 2,90 млрд $). По мультипликатору P/E QTWO оценён рынком дешевле: 39.72 против 67.18 у OKTA (разница составляет 40.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует QTWO (11.91% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QTWO — 8.99%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OKTA уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
89,44 $+0,40 $ (+0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
QTWO
Q2 Holdings, Inc.
QTWONYSE
46,29 $-0,79 $ (-1,68%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,90 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.9
Качество
4.4
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

OKTAQTWO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QTWO с P/E 39.72 (у OKTA — 67.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QTWO оценён ниже: 3.59 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у QTWO — 4.80. EV/EBITDA QTWO — 23.50, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QTWO — 11.91%, у OKTA — 3.45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QTWO удерживает чистую маржу на уровне 8.99%, опережая OKTA (8.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OKTAQTWO
ПоказательOKTAQTWOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E67.1839.72
P/B2.264.80
P/S5.113.59
PEG0.080.01
EV/EBITDA44.1823.50
Рентабельность
ROE3.45%11.91%
ROA2.42%5.93%
Валовая маржа77.36%55.58%
Операц. маржа5.24%8.19%
Чистая маржа8.05%8.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.56
Текущая ликв.1.360.93
Быстрая ликв.1.360.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.33$1.19
Балансовая стоим.$39.47$9.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 67.1, QTWO — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QTWO — 0.82, OKTA — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTAQTWO
Общая оценка
74
28
Осцилляторы
59
36
Тренд
71
28
Объём
69
56
Волатильность
43
40
ИндикаторOKTAQTWOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67.1045.27
Stochastic %K90.2327.56
CCI (20)163.40-83.14
MFI81.7450.60
Williams %R-9.77-72.44
MACD гистограмма1.10-0.33
Momentum (10)8.56-2.26
Тренд
ADX14.8017.90
Цена vs EMA 9+5.46%-1.90%
Цена vs EMA 20+9.73%-3.93%
Цена vs SMA 50+15.42%-4.98%
Цена vs SMA 200+5.01%-26.83%
Объём
CMF0.160.06
Volume Ratio103.5549.42
Волатильность и статистика
Beta1.150.82
ATR %4.35%5.03%
Sharpe (1г)-0.62-1.48
RS Rating14.005.00
52w от хая-29.89-52.12
BB ширина22.8720.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, QTWO — 52,01 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOKTAQTWOЛидер
Выручка2,92 млрд $794,81 млн $
Чистая прибыль235 млн $52,01 млн $
EPS (TTM)$1.34$0.84
Операц. Cash Flow914 млн $201,46 млн $
Free Cash Flow905 млн $194,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательOKTAQTWOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), QTWO — в ноябре (+10.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +17.09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OKTA
+7.2
+1.9
+0.5
+4.0
+5.3
+0.2
+2.3
+2.6
-3.6
-3.3
+2.1
+3.5
QTWO
+2.2
-1.3
-5.0
+5.9
+6.6
+1.3
+5.2
-0.1
-4.9
-3.1
+10.1
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Q2 Holdings, Inc. ниже (39.72 vs 67.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OKTA или QTWO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OKTA — 3.45%, QTWO — 11.91%. Преимущество у QTWO.
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Выручка OKTA за TTM — 2,92 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. OKTA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OKTA или QTWO?
Чистая маржа OKTA — 8.05%, QTWO — 8.99%. QTWO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OKTA или QTWO?
Технический скоринг: OKTA — 74/100, QTWO — 28/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OKTA или QTWO?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу OKTA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией