Сравнение OKTA vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 67.18 у OKTA (разница составляет 79.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у PTC — 4.53. EV/EBITDA PTC — 13.94, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PTC (33.14% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PTC — 41.58%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у PTC — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKTA | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | 14.03 | |
| P/B | 2.26 | 4.53 | |
| P/S | 5.11 | 5.70 | |
| PEG | 0.08 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | 33.14% | |
| ROA | 2.42% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 84.31% | |
| Операц. маржа | 5.24% | 38.71% | |
| Чистая маржа | 8.05% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $32.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OKTA составляет 67.1 (нейтральная зона), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKTA и PTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTC менее волатилен — бета 0.83 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 71.59 | |
| CCI (20) | 163.40 | 89.55 | |
| MFI | 81.74 | 39.75 | |
| Williams %R | -9.77 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | 0.95 | |
| Momentum (10) | 8.56 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.83 | |
| ATR % | 4.35% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | -0.45 | |
| RS Rating | 14.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -32.65 | |
| BB ширина | 22.87 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKTA | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OKTA | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на январе (+7.15%), а PTC — на январе (+5.10%). Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +17.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или PTC?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — OKTA или PTC?
Какая акция лучше по технике — OKTA или PTC?
Что лучше купить — OKTA или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией