Сравнение OKTA vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

OKTA23

16PLTR

OKTA против PLTR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 21.0× (315,51 млрд $ vs 15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OKTA с P/E 67.18 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу OKTA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

OKTAPLTR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OKTA выглядит привлекательнее: 67.18 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 5.11 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 44.18 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, OKTA — 8.05%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0.06, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OKTAPLTR

Показатель	OKTA	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	67.18	143.90
P/B	2.26	38.86
P/S	5.11	60.28
PEG	0.08	0.51
EV/EBITDA	44.18	155.52
Рентабельность
ROE	3.45%	32.18%
ROA	2.42%	22.37%
Валовая маржа	77.36%	84.07%
Операц. маржа	5.24%	38.13%
Чистая маржа	8.05%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.03
Текущая ликв.	1.36	6.91
Быстрая ликв.	1.36	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$0.95
Балансовая стоим.	$39.47	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 67.1, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 15.4%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета OKTA — 1.15, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTAPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKTA	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	67.10	48.29
Stochastic %K	90.23	40.25
CCI (20)	163.40	-41.14
MFI	81.74	57.24
Williams %R	-9.77	-59.75
MACD гистограмма	1.10	0.12
Momentum (10)	8.56	3.36
Тренд
ADX	14.80	12.66
Цена vs EMA 9	+5.46%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+9.73%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+15.42%	-4.21%
Цена vs SMA 200	+5.01%	-15.86%
Объём
CMF	0.16	0.03
Volume Ratio	103.55	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.15	1.74
ATR %	4.35%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.62	0.33
RS Rating	14.00	50.00
52w от хая	-29.89	-33.91
BB ширина	22.87	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OKTA	PLTR
Выручка	2,92 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	235 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$1.34	$0.69
Операц. Cash Flow	914 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	905 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OKTA	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3.56%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +22.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Okta, Inc. ниже (67.18 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OKTA или PLTR?

ROE OKTA — 3.45%, PLTR — 32.18%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Okta, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OKTA или PLTR?

Чистая маржа OKTA — 8.05%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OKTA или PLTR?

Технический скоринг: OKTA — 74/100, PLTR — 43/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKTA или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OKTA выигрывает 23, PLTR — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией