ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OKTA vs PLTR

Тикер 1
Тикер 2
OKTA16
25PLTR
OKTA против PLTR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 16,0× (394,95 млрд $ vs 24,64 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OKTA с P/E 105,94 (у PLTR — 136,52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PLTR составляет 37,47%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 49,00% против 8,24% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PLTR побеждает по числу метрик: 25 против 16 у OKTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
$148,32+$4,81 (+3,35%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 24,64 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
PLTR
Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
$172,01+$16,09 (+10,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 394,95 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.8
Качество
9.7
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

OKTAPLTR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OKTA выглядит привлекательнее: 105,94 против 136,52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 8,22 против 64,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,79 против 42,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 67,47 vs 126,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,47% против 3,59% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, OKTA — 8,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0,06, PLTR — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OKTAPLTR
ПоказательOKTAPLTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E105,94136,52
P/B3,7942,18
P/S8,2264,16
PEG1,220,48
EV/EBITDA67,47126,82
Рентабельность
ROE3,59%37,47%
ROA2,64%25,83%
Валовая маржа77,44%84,80%
Операц. маржа5,67%42,80%
Чистая маржа8,24%49,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,02
Текущая ликв.1,397,23
Быстрая ликв.1,397,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,40$1,26
Балансовая стоим.$39,17$4,12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OKTA — 60,9, PLTR — 72,8. OKTA в зоне нейтральная зона, а PLTR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 11,5%, PLTR на 29,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 20,1 (слабый тренд), PLTR — 20,3 (слабый тренд). Волатильность: бета OKTA — 1,20, PLTR — 1,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTAPLTR
Общая оценка
67
72
Осцилляторы
64
58
Тренд
74
71
Объём
31
72
Волатильность
58
35
ИндикаторOKTAPLTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,8672,83
Stochastic %K85,8599,27
CCI (20)72,71216,40
MFI58,1067,06
Williams %R-14,15-0,73
MACD гистограмма-0,334,79
Momentum (10)9,8249,09
Тренд
ADX20,1320,34
Цена vs EMA 9+2,97%+16,52%
Цена vs EMA 20+4,74%+24,09%
Цена vs SMA 50+11,48%+29,72%
Цена vs SMA 200+55,41%+12,96%
Объём
CMF-0,060,25
Volume Ratio78,28178,37
Волатильность и статистика
Beta1,201,94
ATR %4,68%5,21%
Sharpe (1г)0,970,11
RS Rating79,0021,00
52w от хая-5,53-17,11
BB ширина15,3143,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLTR — +56,20%, OKTA — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательOKTAPLTRЛидер
Выручка2,92 млрд $4,48 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.80%+56.20%
Чистая прибыль235 млн $1,63 млрд $
Рост прибыли (г/г)+739.30%+251.60%
EPS (TTM)$1,34$0,69
Операц. Cash Flow914 млн $2,13 млрд $
Free Cash Flow905 млн $2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательOKTAPLTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,02%), PLTR — в ноябре (+32,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3,56%), для PLTR — декабрь (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +28,11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OKTA
+7,2
+1,9
+0,5
+4,0
+11,0
-0,0
+2,2
+2,6
-3,6
-3,3
+2,1
+3,5
PLTR
+6,7
-0,5
+1,8
-0,3
+15,5
+3,6
+8,4
-2,0
+7,3
+6,0
+32,9
-4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Мультипликатор P/E у Okta, Inc. ниже (105,94 vs 136,52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OKTA или PLTR?
ROE OKTA — 3,59%, PLTR — 37,47%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — OKTA или PLTR?
Чистая маржа OKTA — 8,24%, PLTR — 49,00%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OKTA или PLTR?
Технический скоринг: OKTA — 67/100, PLTR — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OKTA или PLTR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик OKTA выигрывает 16, PLTR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией