Сравнение OKTA vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-238,56), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 110,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 6,59 vs 8,59 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,96 против 7,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 70,53 vs 148,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -3,13%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-2,73%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0,06, PCOR — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OKTA | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 110,68 | -238,56 | |
| P/B | 3,96 | 7,35 | |
| P/S | 8,59 | 6,59 | |
| PEG | 1,28 | -1,59 | |
| EV/EBITDA | 70,53 | 148,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,59% | -3,13% | |
| ROA | 2,64% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 77,44% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 5,67% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 8,24% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,40 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $39,17 | $8,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCOR сильнее: 74/100 против 67/100 у OKTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKTA составляет 64,8 (нейтральная зона), у PCOR — 79,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 14,6%, PCOR на 33,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 20,1 (слабый тренд), PCOR — 33,6 (выраженный тренд). PCOR менее волатилен — бета 0,85 против 1,18 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,83 | 79,71 | |
| Stochastic %K | 96,46 | 99,05 | |
| CCI (20) | 120,12 | 110,97 | |
| MFI | 71,13 | 89,04 | |
| Williams %R | -3,54 | -0,95 | |
| MACD гистограмма | 0,33 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 14,53 | 8,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,15 | 33,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,53% | +8,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,08% | +16,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,56% | +33,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +60,25% | +7,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 98,28 | 123,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 0,85 | |
| ATR % | 4,44% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | 1,07 | 0,05 | |
| RS Rating | 79,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -1,31 | -24,47 | |
| BB ширина | 15,68 | 48,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PCOR: +14,80% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKTA | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +739.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,34 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OKTA | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на мае (+11,02%), а PCOR — на июле (+13,34%). Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3,56%), для PCOR — апрель (-8,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKTA или PCOR?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OKTA или PCOR?
Что лучше купить — OKTA или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией