ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OKTA vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
OKTA23
16PATH
Okta, Inc. (OKTA) и UiPath Inc. (PATH) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации OKTA крупнее в 2.6× (15 млрд $ vs 5,69 млрд $). По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 20.45 против 67.18 у OKTA (разница составляет 69.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PATH — 15.32%, у OKTA — 3.45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PATH удерживает чистую маржу на уровне 17.53%, опережая OKTA (8.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PATH — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OKTA побеждает по числу метрик: 23 против 16 у PATH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
89,44 $+0,40 $ (+0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

OKTAPATH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PATH с P/E 20.45 (у OKTA — 67.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PATH оценён ниже: 3.60 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OKTA — 44.18, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PATH (15.32% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 17.53%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKTA — 0.06, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OKTAPATH
ПоказательOKTAPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E67.1820.45
P/B2.262.77
P/S5.113.60
PEG0.080.01
EV/EBITDA44.1866.75
Рентабельность
ROE3.45%15.32%
ROA2.42%8.88%
Валовая маржа77.36%83.25%
Операц. маржа5.24%3.52%
Чистая маржа8.05%17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.03
Текущая ликв.1.362.48
Быстрая ликв.1.362.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.33$0.53
Балансовая стоим.$39.47$3.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 67.1, PATH — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OKTA — 1.15, PATH — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTAPATH
Общая оценка
74
51
Осцилляторы
59
55
Тренд
71
47
Объём
69
44
Волатильность
43
58
ИндикаторOKTAPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67.1053.36
Stochastic %K90.2374.76
CCI (20)163.4033.27
MFI81.7451.89
Williams %R-9.77-25.24
MACD гистограмма1.100.06
Momentum (10)8.560.27
Тренд
ADX14.8011.89
Цена vs EMA 9+5.46%+3.30%
Цена vs EMA 20+9.73%+3.06%
Цена vs SMA 50+15.42%-0.24%
Цена vs SMA 200+5.01%-17.06%
Объём
CMF0.160.04
Volume Ratio103.55113.76
Волатильность и статистика
Beta1.151.19
ATR %4.35%5.90%
Sharpe (1г)-0.62-0.01
RS Rating14.0027.00
52w от хая-29.89-45.72
BB ширина22.8714.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKTA — 905 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOKTAPATHЛидер
Выручка2,92 млрд $1,61 млрд $
Чистая прибыль235 млн $282,33 млн $
EPS (TTM)$1.34$0.52
Операц. Cash Flow914 млн $371,21 млн $
Free Cash Flow905 млн $352,16 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательOKTAPATHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), PATH — в ноябре (+4.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKTA — сентябрь (-3.56%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OKTA
+7.2
+1.9
+0.5
+4.0
+5.3
+0.2
+2.3
+2.6
-3.6
-3.3
+2.1
+3.5
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или UiPath Inc.?
Мультипликатор P/E у UiPath Inc. ниже (20.45 vs 67.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OKTA или PATH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OKTA — 3.45%, PATH — 15.32%. Преимущество у PATH.
Какие дивиденды у Okta, Inc. и UiPath Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или UiPath Inc.?
Выручка OKTA за TTM — 2,92 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. OKTA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OKTA или PATH?
Чистая маржа OKTA — 8.05%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OKTA или PATH?
Технический скоринг: OKTA — 74/100, PATH — 51/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OKTA или PATH?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу OKTA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией