ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OKTA vs PANW

Тикер 1
Тикер 2
OKTA11
28PANW
OKTA против PANW — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PANW крупнее в 11.5× (172,37 млрд $ vs 15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OKTA — P/E 67.18 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала PANW составляет 15.49%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PANW впереди: 12.96% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PANW побеждает по числу метрик: 28 против 11 у OKTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
89,44 $+0,40 $ (+0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
252,92 $+6,26 $ (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 172,37 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.4
Качество
5.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

OKTAPANW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OKTA оценён рынком дешевле: 67.18 против 133.73 у PANW (разница составляет 49.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 5.11 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 44.18 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.49% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PANW — 12.96%, OKTA — 8.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0.06, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OKTAPANW
ПоказательOKTAPANWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E67.18133.73
P/B2.2618.25
P/S5.1116.99
PEG0.08-126.38
EV/EBITDA44.1874.63
Рентабельность
ROE3.45%15.49%
ROA2.42%5.13%
Валовая маржа77.36%73.50%
Операц. маржа5.24%14.40%
Чистая маржа8.05%12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.04
Текущая ликв.1.361.04
Быстрая ликв.1.361.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.33$1.84
Балансовая стоим.$39.47$13.52

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OKTA — 67.1, PANW — 80.2. OKTA в зоне нейтральная зона, а PANW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 15.4%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а OKTA — нет. Волатильность: бета PANW — 0.97, OKTA — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTAPANW
Общая оценка
74
69
Осцилляторы
59
48
Тренд
71
71
Объём
69
75
Волатильность
43
43
ИндикаторOKTAPANWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67.1080.19
Stochastic %K90.2395.40
CCI (20)163.40119.03
MFI81.7481.67
Williams %R-9.77-4.60
MACD гистограмма1.104.67
Momentum (10)8.5662.98
Тренд
ADX14.8037.95
Цена vs EMA 9+5.46%+6.94%
Цена vs EMA 20+9.73%+16.62%
Цена vs SMA 50+15.42%+36.75%
Цена vs SMA 200+5.01%+31.86%
Объём
CMF0.160.48
Volume Ratio103.55117.54
Волатильность и статистика
Beta1.150.97
ATR %4.35%4.02%
Sharpe (1г)-0.620.74
RS Rating14.0065.00
52w от хая-29.89-1.34
BB ширина22.8751.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательOKTAPANWЛидер
Выручка2,92 млрд $9,22 млрд $
Чистая прибыль235 млн $1,13 млрд $
EPS (TTM)$1.34$1.71
Операц. Cash Flow914 млн $3,72 млрд $
Free Cash Flow905 млн $3,47 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательOKTAPANWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), PANW — в августе (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3.56%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +22.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OKTA
+7.2
+1.9
+0.5
+4.0
+5.3
+0.2
+2.3
+2.6
-3.6
-3.3
+2.1
+3.5
PANW
+4.9
+1.1
-0.6
+3.5
+1.9
+2.5
+1.1
+5.6
+0.1
+0.3
+3.2
+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Мультипликатор P/E у Okta, Inc. ниже (67.18 vs 133.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OKTA или PANW?
ROE OKTA — 3.45%, PANW — 15.49%. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Okta, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — OKTA или PANW?
Чистая маржа OKTA — 8.05%, PANW — 12.96%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OKTA или PANW?
Технический скоринг: OKTA — 74/100, PANW — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OKTA или PANW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OKTA выигрывает 11, PANW — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией