Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение OKTA vs PANW

Тикер 1

Тикер 2

OKTA14

25PANW

OKTA против PANW — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PANW крупнее в 12,9× (315,41 млрд $ vs 24,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OKTA — P/E 107,38 vs 322,52 у PANW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала PANW составляет 6,30%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PANW впереди: 7,95% против 8,24% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PANW побеждает по числу метрик: 25 против 14 у OKTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

$147,30-$3,03 (-2,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 24,47 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

$387,01+$3,21 (+0,84%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,41 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

3.1

Качество

4.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

OKTAPANW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OKTA оценён рынком дешевле: 107,38 против 322,52 у PANW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 8,34 против 29,49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,84 против 10,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 68,39 vs 137,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,30% против 3,59% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PANW — 7,95%, OKTA — 8,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0,06, PANW — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OKTAPANW

Показатель	OKTA	PANW
Мультипликаторы оценки
P/E	107,38	322,52
P/B	3,84	10,11
P/S	8,34	29,49
PEG	1,24	-9,04
EV/EBITDA	68,39	137,14
Рентабельность
ROE	3,59%	6,30%
ROA	2,64%	1,82%
Валовая маржа	77,44%	71,94%
Операц. маржа	5,67%	9,65%
Чистая маржа	8,24%	7,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,07
Текущая ликв.	1,39	0,86
Быстрая ликв.	1,39	0,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,40	$1,16
Балансовая стоим.	$39,17	$37,95

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OKTA — 62,4, PANW — 69,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 11,6%, PANW на 19,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 19,8 (нет тренда), PANW — 31,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета PANW — 1,18, OKTA — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTAPANW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKTA	PANW
Осцилляторы
RSI (14)	62,38	69,58
Stochastic %K	86,41	95,68
CCI (20)	80,48	138,77
MFI	69,93	60,31
Williams %R	-13,59	-4,32
MACD гистограмма	0,12	3,61
Momentum (10)	14,12	64,80
Тренд
ADX	19,81	31,47
Цена vs EMA 9	+2,70%	+5,91%
Цена vs EMA 20	+4,96%	+10,19%
Цена vs SMA 50	+11,59%	+19,74%
Цена vs SMA 200	+56,49%	+73,71%
Объём
CMF	0,00	0,11
Volume Ratio	84,87	92,37
Волатильность и статистика
Beta	1,19	1,18
ATR %	4,48%	4,02%
Sharpe (1г)	0,97	2,05
RS Rating	81,00	94,00
52w от хая	-4,25	-0,88
BB ширина	14,78	24,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PANW — +14,90%, OKTA — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OKTA	PANW
Выручка	2,92 млрд $	9,22 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.80%	+14.90%
Чистая прибыль	235 млн $	1,13 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+739.30%	-56.00%
EPS (TTM)	$1,34	$1,71
Операц. Cash Flow	914 млн $	3,72 млрд $
Free Cash Flow	905 млн $	3,47 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OKTA	PANW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,02%), PANW — в мае (+6,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3,56%), для PANW — март (-0,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +28,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKTA

+7,2

+1,9

+0,5

+4,0

+11,0

-0,0

+2,2

+2,6

-3,6

-3,3

+2,1

+3,5

PANW

+4,9

+1,1

-0,6

+3,5

+6,8

+3,5

+0,5

+5,6

+0,1

+0,3

+3,2

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

Мультипликатор P/E у Okta, Inc. ниже (107,38 vs 322,52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OKTA или PANW?

ROE OKTA — 3,59%, PANW — 6,30%. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Okta, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OKTA или PANW?

Чистая маржа OKTA — 8,24%, PANW — 7,95%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — OKTA или PANW?

Технический скоринг: OKTA — 69/100, PANW — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKTA или PANW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик OKTA выигрывает 14, PANW — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией