Сравнение OKTA vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 67.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKTA — 0.06, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OKTA | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.18 | -90.01 | |
| P/B | 2.26 | 8.97 | |
| P/S | 5.11 | 3.98 | |
| PEG | 0.08 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 44.18 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.45% | -10.89% | |
| ROA | 2.42% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 77.36% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 5.24% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 8.05% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $39.47 | $3.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 68/100 у OS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKTA составляет 67.1 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 15.4%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). OKTA менее волатилен — бета 1.15 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKTA | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.10 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 90.23 | 92.63 | |
| CCI (20) | 163.40 | 160.73 | |
| MFI | 81.74 | 88.70 | |
| Williams %R | -9.77 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 8.56 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.46% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.73% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.42% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.01% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 103.55 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.36 | |
| ATR % | 4.35% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.62 | 0.28 | |
| RS Rating | 14.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -29.89 | -19.08 | |
| BB ширина | 22.87 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKTA — 2,92 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKTA | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 235 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 914 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 905 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OKTA | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKTA приходится на январе (+7.15%), а OS — на мае (+27.20%). Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3.56%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +22.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — OKTA или OS?
Какие дивиденды у Okta, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — OKTA или OS?
Что лучше купить — OKTA или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией