Сравнение OKLO vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OKLO отрицательный (-82.68) — компания генерирует убытки. XEL прибылен, P/E составляет 23.83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B XEL — 2.09, у OKLO — 4.04. OKLO работает в убыток — ROE -8.57%, тогда как XEL показывает рентабельность 9.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKLO — 0.00, у XEL — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKLO | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -82.68 | 23.83 | |
| P/B | 4.04 | 2.09 | |
| P/S | 0.00 | 3.37 | |
| PEG | 1.49 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | -54.02 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.57% | 9.34% | |
| ROA | -4.77% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 59.93 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 59.93 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.96% | |
| EPS | $-0.76 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $15.49 | $38.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): OKLO — 47.0 (нейтральная зона), XEL — 49.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKLO торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как XEL ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XEL выше SMA 200 (+2.7%), OKLO — ниже (-27.4%). Долгосрочный тренд в пользу XEL. ADX: OKLO — 22.9 (слабый тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете XEL стабильнее (0.13 vs 3.65). Значение ниже 0.8 делает XEL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKLO | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.02 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 33.01 | 36.82 | |
| CCI (20) | -125.34 | -6.34 | |
| MFI | 30.36 | 41.99 | |
| Williams %R | -66.99 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | -2.04 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -17.04 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.93 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.02% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.38% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.96% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.36% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 86.85 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.65 | 0.13 | |
| ATR % | 10.07% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 0.64 | |
| RS Rating | 76.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -67.72 | -5.19 | |
| BB ширина | 35.12 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OKLO — 0 $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OKLO убыточен (чистая прибыль -105,66 млн $), тогда как XEL генерирует прибыль (2,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OKLO — -115,38 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKLO | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -105,66 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.72 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | -82,17 млн $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -115,38 млн $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
XEL выплачивает дивиденды с доходностью 2.88% годовых, тогда как OKLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XEL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OKLO | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKLO — октябре (+35.97%), для XEL — марте (+3.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OKLO — февраль (-9.40%), XEL — июнь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +87.96% против +10.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oklo Inc. или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — OKLO или XEL?
Какие дивиденды у Oklo Inc. и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oklo Inc. или Xcel Energy Inc.?
Какая акция лучше по технике — OKLO или XEL?
Что лучше купить — OKLO или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией