Сравнение OKLO vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OKLO имеет отрицательный P/E (-43,54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UGI прибылен с P/E 12,32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UGI оценён ниже: 1,13 против 5947,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UGI — 1,58, у OKLO — 2,23. OKLO работает в убыток — ROE -7,11%, тогда как UGI показывает рентабельность 13,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OKLO (-12 625,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKLO — 0,00, у UGI — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKLO | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43,54 | 12,32 | |
| P/B | 2,23 | 1,58 | |
| P/S | 5947,33 | 1,13 | |
| PEG | 0,37 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | -36,42 | 9,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,11% | 13,15% | |
| ROA | -4,55% | 4,29% | |
| Валовая маржа | 26,94% | 46,72% | |
| Операц. маржа | -18 003,64% | 14,05% | |
| Чистая маржа | -12 625,54% | 9,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 48,46 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 48,46 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,90% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 47,99% | |
| EPS | -$0,87 | $3,13 | |
| Балансовая стоим. | $18,58 | $24,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UGI: скоринг 73/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKLO — 43,4, UGI — 68,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UGI выше на 8,2%, OKLO — ниже на -14,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UGI выше SMA 200 (+5,4%), OKLO — ниже (-40,5%). Долгосрочный тренд в пользу UGI. ADX: OKLO — 16,8 (нет тренда), UGI — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UGI — 0,10, OKLO — 4,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKLO | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,43 | 68,52 | |
| Stochastic %K | 31,65 | 75,90 | |
| CCI (20) | -35,24 | 133,84 | |
| MFI | 52,20 | 69,97 | |
| Williams %R | -68,35 | -24,10 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | 0,12 | |
| Momentum (10) | -1,97 | 2,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,77 | 21,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,76% | +7,19% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,45% | +7,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,28% | +8,23% | |
| Цена vs SMA 200 | -40,52% | +5,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 81,69 | 1062,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,05 | 0,10 | |
| ATR % | 8,15% | 2,72% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 0,35 | |
| RS Rating | 7,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -78,66 | -7,06 | |
| BB ширина | 26,05 | 12,49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OKLO генерирует 0 $, UGI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OKLO убыточен (чистая прибыль -105,66 млн $), тогда как UGI генерирует прибыль (678 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OKLO — -115,38 млн $, UGI — 390 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKLO | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 7,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.10% | — |
| Чистая прибыль | -105,66 млн $ | 678 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +152.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,72 | $3,15 | |
| Операц. Cash Flow | -82,17 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -115,38 млн $ | 390 млн $ |
Дивиденды
UGI выплачивает дивиденды с доходностью 3,90% годовых, тогда как OKLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UGI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OKLO | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,90% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,13 | |
| Коэфф. выплат | — | 47,99% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3,79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OKLO показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+35,97%), UGI — в ноябре (+6,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKLO — февраль (-9,40%), UGI — сентябрь (-3,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +72,71% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oklo Inc. или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — OKLO или UGI?
Какие дивиденды у Oklo Inc. и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Oklo Inc. или UGI Corporation?
Какая акция лучше по технике — OKLO или UGI?
Что лучше купить — OKLO или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией