Сравнение OKLO vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OKLO имеет отрицательный P/E (-82.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UGI прибылен с P/E 11.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B UGI — 1.39, у OKLO — 4.04. OKLO работает в убыток — ROE -8.57%, тогда как UGI показывает рентабельность 12.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKLO — 0.00, у UGI — 1.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKLO | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -82.68 | 11.77 | |
| P/B | 4.04 | 1.39 | |
| P/S | 0.00 | 1.02 | |
| PEG | 1.49 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | -54.02 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.57% | 12.77% | |
| ROA | -4.77% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 59.93 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 59.93 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.23% | |
| EPS | $-0.76 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $15.49 | $25.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UGI: скоринг 40/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OKLO — 47.0, UGI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. OKLO торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как UGI ниже этой средней (-2.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: OKLO — 22.9 (слабый тренд), UGI — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UGI — 0.31, OKLO — 3.65. OKLO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKLO | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.02 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 33.01 | 81.03 | |
| CCI (20) | -125.34 | 9.10 | |
| MFI | 30.36 | 42.20 | |
| Williams %R | -66.99 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | -2.04 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -17.04 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.93 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.02% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.38% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.96% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.36% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 86.85 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.65 | 0.31 | |
| ATR % | 10.07% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | -0.23 | |
| RS Rating | 76.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -67.72 | -15.07 | |
| BB ширина | 35.12 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OKLO генерирует 0 $, UGI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OKLO убыточен (чистая прибыль -105,66 млн $), тогда как UGI генерирует прибыль (678 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OKLO — -115,38 млн $, UGI — 390 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKLO | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -105,66 млн $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.72 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | -82,17 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -115,38 млн $ | 390 млн $ |
Дивиденды
UGI выплачивает дивиденды с доходностью 4.27% годовых, тогда как OKLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UGI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OKLO | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.23% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OKLO показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+35.97%), UGI — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OKLO — февраль (-9.40%), UGI — сентябрь (-3.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +87.96% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oklo Inc. или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — OKLO или UGI?
Какие дивиденды у Oklo Inc. и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Oklo Inc. или UGI Corporation?
Какая акция лучше по технике — OKLO или UGI?
Что лучше купить — OKLO или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией