Сравнение OKEY vs X5
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OKEY — P/E 0,64 vs 8,30 у X5. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKEY дешевле: 0,34 против 8,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKEY оценён ниже: 0,87 vs 1,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. X5 демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 103,42% против 52,75% у OKEY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKEY — 17,89%, X5 — 1,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. X5 несёт высокую долговую нагрузку — D/E 28,84, тогда как OKEY практически без долга (D/E 0,55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKEY | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 0,64 | 8,30 | |
| P/B | 0,34 | 8,60 | |
| P/S | 0,11 | 0,11 | |
| PEG | — | 0,90 | |
| EV/EBITDA | 0,87 | 1,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 52,75% | 103,42% | |
| ROA | 33,97% | 3,47% | |
| Валовая маржа | 22,48% | 24,36% | |
| Операц. маржа | 3,84% | 5,33% | |
| Чистая маржа | 17,89% | 1,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 28,84 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 0,61 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 0,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 23,76% | |
| Коэфф. выплат | — | 99,94% | |
| EPS | $53,18 | $245,14 | |
| Балансовая стоим. | $100,81 | $356,85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу X5 сильнее: 44/100 против 28/100 у OKEY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKEY составляет 44,8 (нейтральная зона), у X5 — 41,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OKEY на -3,1%, X5 на -6,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OKEY выше SMA 200 (+3,2%), X5 — ниже (-18,9%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. Сила тренда по ADX: OKEY — 9,5 (нет тренда), X5 — 23,3 (слабый тренд). OKEY менее волатилен — бета 0,53 против 0,67 у X5. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKEY | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,75 | 41,27 | |
| Stochastic %K | 32,00 | 7,65 | |
| CCI (20) | -31,60 | -30,88 | |
| MFI | 34,83 | 52,17 | |
| Williams %R | -68,00 | -92,35 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 5,92 | |
| Momentum (10) | 0,12 | -63,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,51 | 23,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,06% | -3,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,42% | -3,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,14% | -6,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,19% | -18,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 41,95 | 113,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,67 | |
| ATR % | 4,69% | 3,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,93 | -1,43 | |
| RS Rating | 97,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -19,44 | -35,08 | |
| BB ширина | 6,55 | 14,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKEY — 80 млн ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу X5: +18,80% г/г vs -63,50%. OKEY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: OKEY — 14,31 млн ₽, X5 — 83,14 млрд ₽. X5 генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKEY генерирует -233078 ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKEY | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80 млн ₽ | 4,64 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -63.50% | +18.80% | |
| Чистая прибыль | 14,31 млн ₽ | 83,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +619.70% | -20.10% | |
| EPS (TTM) | $53,18 | $305,92 | |
| Операц. Cash Flow | 749162 ₽ | 300,57 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -233078 ₽ | 86,55 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: X5 обеспечивает 23,76% годовой доходности, OKEY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OKEY платит дивиденды 11 лет подряд, X5 — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OKEY | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 23,76% | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $613,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 99,94% | |
| Лет выплат | 11 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17,84% | 50,46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKEY приходится на июле (+10,83%), а X5 — на июле (+6,35%). Слабые месяцы: для OKEY — февраль (-7,40%), для X5 — февраль (-6,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OKEY Group гдр или ИКС 5?
У кого выше рентабельность — OKEY или X5?
Какие дивиденды у OKEY Group гдр и ИКС 5?
Какая компания крупнее по выручке — OKEY Group гдр или ИКС 5?
У кого выше маржинальность — OKEY или X5?
Какая акция лучше по технике — OKEY или X5?
Что лучше купить — OKEY или X5?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией