Сравнение OKEY vs X5
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OKEY — P/E 0.64 vs 8.74 у X5. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OKEY: 0.11 vs 0.14 у X5. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKEY дешевле: 0.34 против 6.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKEY оценён ниже: 0.87 vs 3.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. X5 демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71.63% против 52.75% у OKEY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKEY — 17.89%, X5 — 1.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. X5 несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.11, тогда как OKEY практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKEY | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 0.64 | 8.74 | |
| P/B | 0.34 | 6.27 | |
| P/S | 0.11 | 0.14 | |
| PEG | — | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 0.87 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 52.75% | 71.63% | |
| ROA | 33.97% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 22.48% | 24.29% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 5.43% | |
| Чистая маржа | 17.89% | 1.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 16.11 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 30.96% | |
| Коэфф. выплат | — | 87.33% | |
| EPS | $53.18 | $280.54 | |
| Балансовая стоим. | $100.81 | $356.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKEY сильнее: 68/100 против 62/100 у X5. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKEY составляет 72.2 (зона перекупленности), у X5 — 68.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKEY на 16.6%, X5 на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKEY выше SMA 200 (+37.5%), X5 — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. Сила тренда по ADX: OKEY — 45.3 (выраженный тренд), X5 — 20.0 (слабый тренд). OKEY менее волатилен — бета 0.42 против 0.64 у X5. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKEY | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 68.66 | |
| Stochastic %K | 93.63 | 98.07 | |
| CCI (20) | 91.34 | 162.09 | |
| MFI | 76.99 | 89.45 | |
| Williams %R | -6.37 | -1.93 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | 13.84 | |
| Momentum (10) | 3.83 | 105.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.29 | 20.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.64% | +2.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.23% | +3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.65% | +3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.49% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 38.08 | 230.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.64 | |
| ATR % | 4.07% | 1.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | -0.98 | |
| RS Rating | 97.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -0.98 | -18.26 | |
| BB ширина | 30.88 | 8.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKEY — 80 млн ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу X5: +14.83% г/г vs -26.59%. OKEY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: OKEY — 14,31 млн ₽, X5 — 83,14 млрд ₽. X5 генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKEY генерирует -233078 ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKEY | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80 млн ₽ | 4,64 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -26.59% | +14.83% | |
| Чистая прибыль | 14,31 млн ₽ | 83,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +289.84% | -1.09% | |
| EPS (TTM) | $53.18 | $305.92 | |
| Операц. Cash Flow | 749162 ₽ | 300,57 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -233078 ₽ | 86,55 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: X5 обеспечивает 30.96% годовой доходности, OKEY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OKEY платит дивиденды 11 лет подряд, X5 — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OKEY | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 30.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $613.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 87.33% | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.84% | 50.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKEY приходится на июле (+14.44%), а X5 — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для OKEY — февраль (-7.40%), для X5 — июль (-17.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — O'Key Group SA или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше рентабельность — OKEY или X5?
Какие дивиденды у O'Key Group SA и Корпоративный Центр Икс 5?
Какая компания крупнее по выручке — O'Key Group SA или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше маржинальность — OKEY или X5?
Какая акция лучше по технике — OKEY или X5?
Что лучше купить — OKEY или X5?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией