Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение OKEY vs RAGR

Тикер 1

Тикер 2

OKEY25

17RAGR

OKEY Group гдр (OKEY) из индустрии «Продуктовая торговля» и Русагро (RAGR) из индустрии «Продукты питания» — обе компании относятся к сектору «Товары первой необходимости», но работают в разных нишах. Если ориентироваться на P/E, OKEY выглядит привлекательнее: 0,64 против 5,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует OKEY (52,75% vs 7,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OKEY — 17,89%, у RAGR — 5,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RAGR обеспечивает 15,52% годовой доходности, OKEY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RAGR сильнее: 69/100 против 45/100 у OKEY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте OKEY уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

OKEY Group гдр

OKEYRU

₽41,05

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

9.1

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Русагро

RAGRRU

₽91,70

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация:

ETP Rank7.1

Стоимость

8.1

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

OKEYRAGR

Фундаментальный анализ

OKEY торгуется с P/E 0,64, тогда как RAGR — с P/E 5,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) OKEY дешевле: 0,11 против 0,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OKEY — 0,34, у RAGR — 0,45. EV/EBITDA OKEY — 0,87, у RAGR — 5,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OKEY — 52,75%, у RAGR — 7,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OKEY удерживает чистую маржу на уровне 17,89%, опережая RAGR (5,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKEY — 0,55, у RAGR — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OKEYRAGR

Показатель	OKEY	RAGR
Мультипликаторы оценки
P/E	0,64	5,78
P/B	0,34	0,45
P/S	0,11	0,27
PEG	—	-0,13
EV/EBITDA	0,87	5,36
Рентабельность
ROE	52,75%	7,66%
ROA	33,97%	3,62%
Валовая маржа	22,48%	18,78%
Операц. маржа	3,84%	9,40%
Чистая маржа	17,89%	5,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,55	1,12
Текущая ликв.	1,32	1,38
Быстрая ликв.	0,75	0,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	15,52%
Коэфф. выплат	—	2,43%
EPS	$53,18	$19,33
Балансовая стоим.	$100,81	$249,83

Технический анализ

RAGR набирает 69 из 100 по техническому скорингу, OKEY — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OKEY — 50,2 (нейтральная зона), RAGR — 52,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAGR выше на 3,4%, OKEY — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKEY выше SMA 200 (+6,1%), RAGR — ниже (-14,9%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. ADX: OKEY — 11,0 (нет тренда), RAGR — 33,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OKEY стабильнее (0,54 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) RAGR составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKEYRAGR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKEY	RAGR
Осцилляторы
RSI (14)	50,23	52,00
Stochastic %K	45,89	57,50
CCI (20)	20,06	28,42
MFI	51,41	72,25
Williams %R	-54,11	-42,50
MACD гистограмма	0,11	0,73
Momentum (10)	-0,92	-6,22
Тренд
ADX	11,04	33,71
Цена vs EMA 9	+0,69%	-3,68%
Цена vs EMA 20	+0,48%	+0,77%
Цена vs SMA 50	-1,50%	+3,44%
Цена vs SMA 200	+6,07%	-14,88%
Объём
CMF	-0,31	0,28
Volume Ratio	138,96	19,22
Волатильность и статистика
Beta	0,54	1,09
ATR %	4,81%	7,18%
Sharpe (1г)	1,06	-0,45
RS Rating	95,00	55,00
52w от хая	-17,64	-34,35
BB ширина	9,32	80,55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OKEY — 80 млн ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RAGR растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против -63,50% у OKEY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OKEY — 14,31 млн ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. RAGR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKEY — -233078 ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OKEY	RAGR
Выручка	80 млн ₽	396,45 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-63.50%	+16.60%
Чистая прибыль	14,31 млн ₽	19,96 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+619.70%	-36.80%
EPS (TTM)	$53,18	$19,33
Операц. Cash Flow	749162 ₽	-9,47 млрд ₽
Free Cash Flow	-233078 ₽	-44,99 млрд ₽

Дивиденды

RAGR выплачивает дивиденды с доходностью 15,52% годовых, тогда как OKEY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: OKEY — 11 лет, RAGR — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	OKEY	RAGR
Див. доходность	—	15,52%
Годовые дивиденды	$0,03	$16,48
Коэфф. выплат	—	2,43%
Лет выплат	11	8
CAGR дивидендов (5л)	-17,84%	82,68%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKEY — июле (+10,83%), для RAGR — августе (+30,04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OKEY — февраль (-7,40%), RAGR — март (-20,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKEY

+2,4

-7,4

+4,6

-3,5

-3,6

-1,9

+10,8

-0,6

-5,0

+1,6

-1,4

+1,8

RAGR

+17,3

+1,0

-20,1

-12,6

-9,4

-8,2

+10,7

+30,0

-10,7

-7,1

+7,3

-7,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OKEY Group гдр или Русагро?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит OKEY Group гдр: P/E 0,64 против 5,78. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OKEY или RAGR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OKEY — 52,75%, RAGR — 7,66%. Преимущество у OKEY.

Какие дивиденды у OKEY Group гдр и Русагро?

Русагро выплачивает дивиденды с доходностью 15,52%. OKEY Group гдр дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — OKEY Group гдр или Русагро?

Выручка OKEY за TTM — 80 млн ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. RAGR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OKEY или RAGR?

Чистая маржа OKEY — 17,89%, RAGR — 5,03%. OKEY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OKEY или RAGR?

Технический скоринг: OKEY — 45/100, RAGR — 69/100. RAGR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKEY или RAGR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу OKEY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией