Сравнение OKEY vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OKEY торгуется с P/E 0.64, тогда как RAGR — с P/E 5.78. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) OKEY дешевле: 0.11 против 0.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OKEY — 0.34, у RAGR — 0.45. OKEY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA OKEY — 0.87, у RAGR — 5.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OKEY — 52.75%, у RAGR — 7.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. OKEY удерживает чистую маржу на уровне 17.89%, опережая RAGR (5.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKEY — 0.55, у RAGR — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OKEY | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 0.64 | 5.78 | |
| P/B | 0.34 | 0.45 | |
| P/S | 0.11 | 0.27 | |
| PEG | — | -0.15 | |
| EV/EBITDA | 0.87 | 5.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 52.75% | 7.66% | |
| ROA | 33.97% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 22.48% | 18.78% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 9.40% | |
| Чистая маржа | 17.89% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2.43% | |
| EPS | $53.18 | $19.33 | |
| Балансовая стоим. | $100.81 | $249.83 | |
Технический анализ
OKEY набирает 68 из 100 по техническому скорингу, RAGR — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OKEY — 72.2 (зона перекупленности), RAGR — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKEY торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как RAGR ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKEY выше SMA 200 (+37.5%), RAGR — ниже (-8.7%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. ADX: OKEY — 45.3 (выраженный тренд), RAGR — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKEY | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 39.41 | |
| Stochastic %K | 93.63 | 19.34 | |
| CCI (20) | 91.34 | -52.78 | |
| MFI | 76.99 | 45.36 | |
| Williams %R | -6.37 | -80.66 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 3.83 | -2.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.29 | 17.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.64% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.23% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.65% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.49% | -8.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 38.08 | 24.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | — | |
| ATR % | 4.07% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | — | |
| RS Rating | 97.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.98 | -21.72 | |
| BB ширина | 30.88 | 7.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OKEY — 80 млн ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RAGR растёт быстрее по выручке: +18.17% год к году против -26.59% у OKEY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OKEY — 14,31 млн ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. RAGR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKEY — -233078 ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKEY | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80 млн ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -26.59% | +18.17% | |
| Чистая прибыль | 14,31 млн ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +289.84% | +43.27% | |
| EPS (TTM) | $53.18 | $19.33 | |
| Операц. Cash Flow | 749162 ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -233078 ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: OKEY — 11 лет, RAGR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OKEY | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.03 | $1.93 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.43% | |
| Лет выплат | 11.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.84% | 18.96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKEY — июле (+14.44%), для RAGR — августе (+30.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OKEY — февраль (-7.40%), RAGR — март (-19.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — O'Key Group SA или РусАгро?
У кого выше рентабельность — OKEY или RAGR?
Какие дивиденды у O'Key Group SA и РусАгро?
Какая компания крупнее по выручке — O'Key Group SA или РусАгро?
У кого выше маржинальность — OKEY или RAGR?
Какая акция лучше по технике — OKEY или RAGR?
Что лучше купить — OKEY или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией