Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение OKE vs WMB

Тикер 1

Тикер 2

OKE29

14WMB

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция»: ONEOK, Inc. (OKE) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WMB крупнее в 1,5× (91,98 млрд $ vs 59,86 млрд $). OKE торгуется с P/E 16,35, тогда как WMB — с P/E 29,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала WMB составляет 23,86%, что превышает показатель OKE (16,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMB впереди: 25,18% против 9,29% у OKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности OKE впереди: 4,46% годовых против 2,73% у WMB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу OKE: скоринг 69/100 vs 63/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:14 в пользу OKE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ONEOK, Inc.

OKENYSE

$94,99+$2,35 (+2,54%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 59,86 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.7

Качество

4.9

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

The Williams Companies, Inc.

WMBNYSE

$75,20+$2,16 (+2,96%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 91,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.7

Качество

4.9

Рост

8.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

OKEWMB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OKE — P/E 16,35 vs 29,84 у WMB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу OKE: 1,52 vs 7,54 у WMB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKE дешевле: 2,61 против 6,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKE оценён ниже: 11,72 vs 16,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,86% против 16,28% у OKE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMB — 25,18%, OKE — 9,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKE — 1,44, WMB — 2,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OKEWMB

Показатель	OKE	WMB
Мультипликаторы оценки
P/E	16,35	29,84
P/B	2,61	6,98
P/S	1,52	7,54
PEG	1,25	1,15
EV/EBITDA	11,72	16,45
Рентабельность
ROE	16,28%	23,86%
ROA	5,34%	5,07%
Валовая маржа	21,83%	73,59%
Операц. маржа	18,48%	40,31%
Чистая маржа	9,29%	25,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,44	2,33
Текущая ликв.	0,74	0,48
Быстрая ликв.	0,59	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,46%	2,73%
Коэфф. выплат	72,28%	81,52%
EPS	$5,80	$2,51
Балансовая стоим.	$36,58	$12,56

Технический анализ

По техническому скорингу OKE сильнее: 69/100 против 63/100 у WMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKE составляет 63,1 (нейтральная зона), у WMB — 59,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKE на 6,0%, WMB на 2,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKE — 12,4 (нет тренда), WMB — 24,6 (слабый тренд). OKE менее волатилен — бета -0,44 против -0,05 у WMB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

OKEWMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKE	WMB
Осцилляторы
RSI (14)	63,09	59,13
Stochastic %K	99,48	99,40
CCI (20)	119,25	101,05
MFI	63,60	76,64
Williams %R	-0,52	-0,60
MACD гистограмма	0,51	0,40
Momentum (10)	4,18	3,66
Тренд
ADX	12,38	24,61
Цена vs EMA 9	+3,93%	+3,21%
Цена vs EMA 20	+4,83%	+3,45%
Цена vs SMA 50	+6,04%	+2,69%
Цена vs SMA 200	+14,59%	+9,32%
Объём
CMF	0,16	-0,01
Volume Ratio	58,53	94,17
Волатильность и статистика
Beta	-0,44	-0,05
ATR %	2,57%	2,45%
Sharpe (1г)	0,85	1,00
RS Rating	65,00	66,00
52w от хая	-1,12	-6,09
BB ширина	10,37	9,12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKE — 33,63 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OKE: +55,40% г/г vs +13,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: OKE — 3,40 млрд $, WMB — 2,62 млрд $. OKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKE генерирует 2,45 млрд $, WMB — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OKE	WMB
Выручка	33,63 млрд $	11,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	+55.40%	+13.80%
Чистая прибыль	3,40 млрд $	2,62 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+11.90%	+17.70%
EPS (TTM)	$5,43	$2,14
Операц. Cash Flow	5,60 млрд $	5,90 млрд $
Free Cash Flow	2,45 млрд $	1 млрд $

Дивиденды

OKE и WMB — дивидендные акции. Доходность: OKE — 4,46%, WMB — 2,73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OKE платит дивиденды 13 лет подряд, WMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OKE — 72,28%, WMB — 81,52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OKE	WMB
Див. доходность	4,46%	2,73%
Годовые дивиденды	$3,21	$1,58
Коэфф. выплат	72,28%	81,52%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,01%	-0,81%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKE приходится на ноябре (+7,14%), а WMB — на апреле (+7,35%). Слабые месяцы: для OKE — март (-0,96%), для WMB — декабрь (-2,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +23,93% против +12,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKE

+2,7

+1,9

-1,0

+5,4

+3,6

+0,7

+0,5

+1,2

+0,4

+1,8

+7,1

-0,5

WMB

+0,0

-1,7

-1,9

+7,3

+3,1

+0,6

+2,7

+1,6

-0,4

-0,0

+3,8

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ONEOK, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

По P/E ONEOK, Inc. оценена ниже: 16,35 против 29,84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — OKE или WMB?

ROE OKE — 16,28%, WMB — 23,86%. WMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ONEOK, Inc. и The Williams Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OKE — 4,46%, WMB — 2,73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ONEOK, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

По объёму выручки: OKE — 33,63 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OKE или WMB?

Чистая маржа OKE — 9,29%, WMB — 25,18%. WMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OKE или WMB?

Технический скоринг: OKE — 69/100, WMB — 63/100. OKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKE или WMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик OKE выигрывает 29, WMB — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией