Сравнение OKE vs VVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OKE выглядит привлекательнее: 16.45 против 45.40. Премия к оценке VVV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OKE дешевле: 1.65 против 2.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKE дешевле: 2.60 против 12.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKE оценён ниже: 11.66 vs 14.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VVV составляет 28.49%, что превышает показатель OKE (15.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKE впереди: 10.04% против 5.03% у VVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKE — 1.51, VVV — 5.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKE | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 45.40 | |
| P/B | 2.60 | 12.02 | |
| P/S | 1.65 | 2.28 | |
| PEG | 1.72 | 0.81 | |
| EV/EBITDA | 11.66 | 14.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.92% | 28.49% | |
| ROA | 5.18% | 2.73% | |
| Валовая маржа | 23.95% | 38.45% | |
| Операц. маржа | 20.26% | 17.93% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 73.99% | 0.00% | |
| EPS | $5.60 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $35.59 | $2.77 | |
Технический анализ
OKE набирает 83 из 100 по техническому скорингу, VVV — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OKE — 58.6 (нейтральная зона), VVV — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKE выше на 4.7%, VVV — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKE выше SMA 200 (+18.7%), VVV — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу OKE. Сила тренда по ADX: OKE — 15.9 (нет тренда), VVV — 10.5 (нет тренда). По бете OKE стабильнее (-0.10 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает OKE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKE | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.56 | 49.61 | |
| Stochastic %K | 72.04 | 32.72 | |
| CCI (20) | 90.43 | -37.10 | |
| MFI | 55.91 | 60.85 | |
| Williams %R | -27.96 | -67.28 | |
| MACD гистограмма | 0.50 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 6.75 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.87 | 10.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | +0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.78% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.69% | -3.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 74.52 | 57.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.84 | |
| ATR % | 2.62% | 4.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | -0.21 | |
| RS Rating | 56.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -3.59 | -19.50 | |
| BB ширина | 12.03 | 12.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OKE — 33,63 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OKE — 3,40 млрд $, VVV — 210,70 млн $. OKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKE генерирует 2,45 млрд $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKE | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,63 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,40 млрд $ | 210,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.43 | $1.65 | |
| Операц. Cash Flow | 5,60 млрд $ | 297,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,45 млрд $ | 38 млн $ |
Дивиденды
OKE выплачивает дивиденды с доходностью 4.56% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OKE платит дивиденды 13 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OKE | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 73.99% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.56% | 17.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKE — ноябре (+7.14%), для VVV — ноябре (+5.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OKE — март (-0.96%), для VVV — март (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +24.29% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ONEOK, Inc. или Valvoline Inc.?
У кого выше рентабельность — OKE или VVV?
Какие дивиденды у ONEOK, Inc. и Valvoline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ONEOK, Inc. или Valvoline Inc.?
У кого выше маржинальность — OKE или VVV?
Какая акция лучше по технике — OKE или VVV?
Что лучше купить — OKE или VVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией