Сравнение OKE vs VG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VG выглядит привлекательнее: 12.97 против 16.45. Премия к оценке OKE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OKE: 1.65 vs 2.23 у VG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OKE — 2.60, у VG — 3.90. EV/EBITDA VG — 11.61, у OKE — 11.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VG (35.62% vs 15.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VG — 17.22%, у OKE — 10.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKE — 1.51, у VG — 4.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKE | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 12.97 | |
| P/B | 2.60 | 3.90 | |
| P/S | 1.65 | 2.23 | |
| PEG | 1.72 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 11.66 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.92% | 35.62% | |
| ROA | 5.18% | 4.73% | |
| Валовая маржа | 23.95% | 44.58% | |
| Операц. маржа | 20.26% | 34.05% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 17.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 4.24 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 73.99% | 17.08% | |
| EPS | $5.60 | $1.08 | |
| Балансовая стоим. | $35.59 | $5.01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 83/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OKE составляет 58.6 (нейтральная зона), у VG — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKE и VG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +2.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OKE — 15.9 (нет тренда), VG — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VG менее волатилен — бета -0.18 против -0.10 у OKE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKE | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.56 | 56.20 | |
| Stochastic %K | 72.04 | 77.31 | |
| CCI (20) | 90.43 | 130.90 | |
| MFI | 55.91 | 59.88 | |
| Williams %R | -27.96 | -22.69 | |
| MACD гистограмма | 0.50 | 0.26 | |
| Momentum (10) | 6.75 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.87 | 18.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | +3.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.78% | +6.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | +2.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.69% | +28.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 74.52 | 77.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | -0.18 | |
| ATR % | 2.62% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.72 | |
| RS Rating | 56.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -3.59 | -28.05 | |
| BB ширина | 12.03 | 29.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKE — 33,63 млрд $, VG — 13,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OKE — 3,40 млрд $, VG — 2,70 млрд $. OKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKE — 2,45 млрд $, VG — -6,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKE | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,63 млрд $ | 13,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,40 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.43 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 5,60 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,45 млрд $ | -6,80 млрд $ |
Дивиденды
OKE и VG — дивидендные акции. Доходность: OKE — 4.56%, VG — 0.49%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OKE — 13 лет, VG — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OKE — 73.99%, VG — 17.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OKE | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 73.99% | 17.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.56% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKE приходится на ноябре (+7.14%), а VG — на мае (+32.99%). Наименее удачные месяцы: OKE — март (-0.96%), VG — октябрь (-41.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +24.29% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ONEOK, Inc. или Venture Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — OKE или VG?
Какие дивиденды у ONEOK, Inc. и Venture Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ONEOK, Inc. или Venture Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — OKE или VG?
Какая акция лучше по технике — OKE или VG?
Что лучше купить — OKE или VG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией