Сравнение OKE vs TRGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OKE — P/E 14,87 vs 24,39 у TRGP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу OKE: 1,38 vs 3,28 у TRGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OKE — 2,38, у TRGP — 15,10. EV/EBITDA OKE — 11,04, у TRGP — 15,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRGP — 72,08%, у OKE — 16,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRGP удерживает чистую маржу на уровне 13,49%, опережая OKE (9,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKE — 1,44, у TRGP — 5,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKE | TRGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,87 | 24,39 | |
| P/B | 2,38 | 15,10 | |
| P/S | 1,38 | 3,28 | |
| PEG | 1,14 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | 11,04 | 15,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,28% | 72,08% | |
| ROA | 5,34% | 7,94% | |
| Валовая маржа | 21,83% | 36,56% | |
| Операц. маржа | 18,48% | 23,13% | |
| Чистая маржа | 9,29% | 13,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 5,35 | |
| Текущая ликв. | 0,74 | 0,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 0,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,91% | 1,75% | |
| Коэфф. выплат | 72,28% | 50,35% | |
| EPS | $5,80 | $10,53 | |
| Балансовая стоим. | $36,58 | $17,65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OKE составляет 40,4 (нейтральная зона), у TRGP — 39,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OKE на -2,8%, TRGP на -4,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OKE — 13,6 (нет тренда), TRGP — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OKE менее волатилен — бета -0,43 против -0,15 у TRGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRGP составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKE | TRGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,38 | 39,89 | |
| Stochastic %K | 23,76 | 5,03 | |
| CCI (20) | -113,72 | -106,91 | |
| MFI | 46,21 | 41,77 | |
| Williams %R | -76,24 | -94,97 | |
| MACD гистограмма | -0,60 | -2,04 | |
| Momentum (10) | -6,74 | -24,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,61 | 22,59 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,25% | -3,15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,25% | -4,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,82% | -4,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,98% | +14,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 66,21 | 105,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,43 | -0,15 | |
| ATR % | 2,90% | 3,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,46 | 1,50 | |
| RS Rating | 50,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -10,04 | -11,63 | |
| BB ширина | 9,93 | 13,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKE — 33,63 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OKE: +55,40% г/г vs +3,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: OKE — 3,40 млрд $, TRGP — 1,84 млрд $. OKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKE — 2,45 млрд $, TRGP — 584,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKE | TRGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,63 млрд $ | 17,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +55.40% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 3,40 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.90% | +45.30% | |
| EPS (TTM) | $5,43 | $8,54 | |
| Операц. Cash Flow | 5,60 млрд $ | 3,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,45 млрд $ | 584,10 млн $ |
Дивиденды
OKE и TRGP — дивидендные акции. Доходность: OKE — 4,91%, TRGP — 1,75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OKE — 13 лет, TRGP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OKE — 72,28%, TRGP — 50,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OKE | TRGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,91% | 1,75% | |
| Годовые дивиденды | $3,21 | $3,50 | |
| Коэфф. выплат | 72,28% | 50,35% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,01% | 54,31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKE приходится на ноябре (+7,14%), а TRGP — на апреле (+14,00%). Наименее удачные месяцы: OKE — март (-0,96%), TRGP — март (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRGP: +39,50% против +23,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ONEOK, Inc. или Targa Resources Corp.?
У кого выше рентабельность — OKE или TRGP?
Какие дивиденды у ONEOK, Inc. и Targa Resources Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — ONEOK, Inc. или Targa Resources Corp.?
У кого выше маржинальность — OKE или TRGP?
Какая акция лучше по технике — OKE или TRGP?
Что лучше купить — OKE или TRGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией