Сравнение OKE vs PSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OKE оценён рынком дешевле: 16.45 против 17.49 у PSX (разница составляет 5.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PSX: 0.53 vs 1.65 у OKE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PSX — 8.17, у OKE — 11.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OKE — 15.92%, у PSX — 14.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OKE удерживает чистую маржу на уровне 10.04%, опережая PSX (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OKE — 1.51, у PSX — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKE | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 17.49 | |
| P/B | 2.60 | 2.53 | |
| P/S | 1.65 | 0.53 | |
| PEG | 1.72 | 0.13 | |
| EV/EBITDA | 11.66 | 8.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.92% | 14.72% | |
| ROA | 5.18% | 4.90% | |
| Валовая маржа | 23.95% | 7.04% | |
| Операц. маржа | 20.26% | 4.67% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 2.75% | |
| Коэфф. выплат | 73.99% | 47.59% | |
| EPS | $5.60 | $10.26 | |
| Балансовая стоим. | $35.59 | $73.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKE сильнее: 83/100 против 76/100 у PSX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OKE составляет 58.6 (нейтральная зона), у PSX — 58.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKE и PSX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +4.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OKE — 15.9 (нет тренда), PSX — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OKE менее волатилен — бета -0.10 против 0.11 у PSX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSX составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKE | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.56 | 58.26 | |
| Stochastic %K | 72.04 | 72.11 | |
| CCI (20) | 90.43 | 105.55 | |
| MFI | 55.91 | 59.12 | |
| Williams %R | -27.96 | -27.89 | |
| MACD гистограмма | 0.50 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 6.75 | 7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.87 | 17.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | +1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.78% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | +4.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.69% | +23.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 74.52 | 78.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.11 | |
| ATR % | 2.62% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 1.17 | |
| RS Rating | 56.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -3.59 | -5.91 | |
| BB ширина | 12.03 | 14.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OKE — 33,63 млрд $, PSX — 132,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OKE — 3,40 млрд $, PSX — 4,40 млрд $. PSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OKE — 2,45 млрд $, PSX — 2,73 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OKE | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,63 млрд $ | 132,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,40 млрд $ | 4,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.43 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 5,60 млрд $ | 4,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,45 млрд $ | 2,73 млрд $ |
Дивиденды
OKE и PSX — дивидендные акции. Доходность: OKE — 4.56%, PSX — 2.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OKE — 13 лет, PSX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OKE — 73.99%, PSX — 47.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OKE | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 2.75% | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $2.54 | |
| Коэфф. выплат | 73.99% | 47.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.56% | -6.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OKE приходится на ноябре (+7.14%), а PSX — на ноябре (+3.51%). Наименее удачные месяцы: OKE — март (-0.96%), PSX — декабрь (-1.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +24.29% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ONEOK, Inc. или Phillips 66?
У кого выше рентабельность — OKE или PSX?
Какие дивиденды у ONEOK, Inc. и Phillips 66?
Какая компания крупнее по выручке — ONEOK, Inc. или Phillips 66?
У кого выше маржинальность — OKE или PSX?
Какая акция лучше по технике — OKE или PSX?
Что лучше купить — OKE или PSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией