Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение OKE vs PBF

Тикер 1

Тикер 2

OKE18

25PBF

Инвесторы часто выбирают между OKE и PBF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации OKE крупнее в 7,4× (54,46 млрд $ vs 7,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PBF — P/E 5,37 vs 14,87 у OKE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала PBF составляет 24,08%, что превышает показатель OKE (16,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKE впереди: 9,29% против 3,94% у PBF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. OKE предлагает более высокую дивидендную доходность (4,91% vs 1,78%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PBF сильнее: 57/100 против 28/100 у OKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PBF побеждает по числу метрик: 25 против 18 у OKE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ONEOK, Inc.

OKENYSE

$86,42-$1,51 (-1,72%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 54,46 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

7.0

Качество

4.9

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

PBF Energy Inc.

PBFNYSE

$61,71+$0,47 (+0,77%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 7,31 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

10.0

Качество

7.8

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

OKEPBF

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PBF оценён рынком дешевле: 5,37 против 14,87 у OKE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PBF дешевле: 0,21 против 1,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PBF дешевле: 1,14 против 2,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PBF оценён ниже: 4,20 vs 11,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PBF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,08% против 16,28% у OKE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKE — 9,29%, PBF — 3,94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKE — 1,44, PBF — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OKEPBF

Показатель	OKE	PBF
Мультипликаторы оценки
P/E	14,87	5,37
P/B	2,38	1,14
P/S	1,38	0,21
PEG	1,14	0,00
EV/EBITDA	11,04	4,20
Рентабельность
ROE	16,28%	24,08%
ROA	5,34%	9,19%
Валовая маржа	21,83%	4,47%
Операц. маржа	18,48%	6,05%
Чистая маржа	9,29%	3,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,44	0,39
Текущая ликв.	0,74	1,33
Быстрая ликв.	0,59	0,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,91%	1,78%
Коэфф. выплат	72,28%	9,39%
EPS	$5,80	$11,43
Балансовая стоим.	$36,58	$55,30

Технический анализ

PBF набирает 57 из 100 по техническому скорингу, OKE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OKE — 40,4 (нейтральная зона), PBF — 53,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PBF торгуется выше SMA 50 (19,8%), тогда как OKE ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: OKE — 13,6 (нет тренда), PBF — 37,9 (выраженный тренд). По бете PBF стабильнее (-0,48 vs -0,42). Дневная волатильность (ATR%) PBF составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKEPBF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OKE	PBF
Осцилляторы
RSI (14)	40,38	53,51
Stochastic %K	23,76	22,39
CCI (20)	-113,72	-48,16
MFI	46,21	49,37
Williams %R	-76,24	-77,61
MACD гистограмма	-0,60	-1,09
Momentum (10)	-6,74	0,08
Тренд
ADX	13,61	37,93
Цена vs EMA 9	-2,25%	-3,28%
Цена vs EMA 20	-3,25%	+0,08%
Цена vs SMA 50	-2,82%	+19,82%
Цена vs SMA 200	+4,98%	+51,90%
Объём
CMF	0,04	0,09
Volume Ratio	66,21	74,11
Волатильность и статистика
Beta	-0,42	-0,48
ATR %	2,90%	6,64%
Sharpe (1г)	0,46	1,81
RS Rating	55,00	96,00
52w от хая	-10,04	-17,43
BB ширина	9,93	24,47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OKE — 33,63 млрд $, PBF — 29,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OKE растёт быстрее по выручке: +55,40% год к году против -11,40% у PBF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PBF убыточен (чистая прибыль -158,50 млн $), тогда как OKE генерирует прибыль (3,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OKE генерирует 2,45 млрд $, PBF — -783,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OKE	PBF	Лидер
Выручка	33,63 млрд $	29,33 млрд $
Рост выручки (г/г)	+55.40%	-11.40%
Чистая прибыль	3,40 млрд $	-158,50 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.90%	—	—
EPS (TTM)	$5,43	-$1,39
Операц. Cash Flow	5,60 млрд $	-78 млн $
Free Cash Flow	2,45 млрд $	-783,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OKE — 4,91%, PBF — 1,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OKE платит дивиденды 13 лет подряд, PBF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OKE — 72,28%, PBF — 9,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OKE	PBF
Див. доходность	4,91%	1,78%
Годовые дивиденды	$3,21	$0,83
Коэфф. выплат	72,28%	9,39%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,01%	22,42%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKE — ноябре (+7,14%), для PBF — апреле (+7,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OKE — март (-0,96%), для PBF — декабрь (-2,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +23,93% против +23,53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OKE

+2,7

+1,9

-1,0

+5,4

+3,6

+0,7

+0,5

+1,2

+0,4

+1,8

+7,1

-0,5

PBF

+4,8

+0,9

+1,4

+7,2

-0,3

+1,1

+1,2

+2,9

+4,8

+1,2

+0,6

-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ONEOK, Inc. или PBF Energy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PBF Energy Inc.: P/E 5,37 против 14,87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OKE или PBF?

ROE OKE — 16,28%, PBF — 24,08%. PBF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ONEOK, Inc. и PBF Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OKE — 4,91%, PBF — 1,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ONEOK, Inc. или PBF Energy Inc.?

По объёму выручки: OKE — 33,63 млрд $, PBF — 29,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OKE или PBF?

Чистая маржа OKE — 9,29%, PBF — 3,94%. OKE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OKE или PBF?

Технический скоринг: OKE — 28/100, PBF — 57/100. PBF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OKE или PBF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик OKE выигрывает 18, PBF — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией