Сравнение OKE vs PBF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PBF оценён рынком дешевле: 11.08 против 16.45 у OKE (разница составляет 32.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PBF дешевле: 0.16 против 1.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PBF дешевле: 0.89 против 2.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PBF оценён ниже: 8.03 vs 11.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.92% против 8.35% у PBF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKE — 10.04%, PBF — 1.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OKE — 1.51, PBF — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OKE | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.45 | 11.08 | |
| P/B | 2.60 | 0.89 | |
| P/S | 1.65 | 0.16 | |
| PEG | 1.72 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.66 | 8.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.92% | 8.35% | |
| ROA | 5.18% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 23.95% | 1.10% | |
| Операц. маржа | 20.26% | 2.82% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 73.99% | 28.67% | |
| EPS | $5.60 | $3.77 | |
| Балансовая стоим. | $35.59 | $48.23 | |
Технический анализ
OKE набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PBF — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OKE — 58.6 (нейтральная зона), PBF — 48.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKE выше на 4.7%, PBF — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: OKE — 15.9 (нет тренда), PBF — 9.4 (нет тренда). По бете PBF стабильнее (-0.19 vs -0.10). Значение ниже 0.8 делает PBF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PBF составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OKE | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.56 | 48.69 | |
| Stochastic %K | 72.04 | 38.86 | |
| CCI (20) | 90.43 | -16.51 | |
| MFI | 55.91 | 61.69 | |
| Williams %R | -27.96 | -61.14 | |
| MACD гистограмма | 0.50 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 6.75 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.87 | 9.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.78% | -0.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.69% | +21.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 74.52 | 68.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | -0.19 | |
| ATR % | 2.62% | 6.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 1.29 | |
| RS Rating | 56.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -3.59 | -19.99 | |
| BB ширина | 12.03 | 14.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OKE — 33,63 млрд $, PBF — 29,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PBF убыточен (чистая прибыль -158,50 млн $), тогда как OKE генерирует прибыль (3,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OKE генерирует 2,45 млрд $, PBF — -783,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OKE | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,63 млрд $ | 29,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,40 млрд $ | -158,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.43 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 5,60 млрд $ | -78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,45 млрд $ | -783,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OKE — 4.56%, PBF — 2.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OKE платит дивиденды 13 лет подряд, PBF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OKE — 73.99%, PBF — 28.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OKE | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 73.99% | 28.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.56% | 12.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OKE — ноябре (+7.14%), для PBF — апреле (+7.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OKE — март (-0.96%), для PBF — июль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +24.29% против +18.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ONEOK, Inc. или PBF Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — OKE или PBF?
Какие дивиденды у ONEOK, Inc. и PBF Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ONEOK, Inc. или PBF Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — OKE или PBF?
Какая акция лучше по технике — OKE или PBF?
Что лучше купить — OKE или PBF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией