Сравнение OHI vs WY

Тикер 1

Тикер 2

OHI36

7WY

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OHI уверенно лидирует со счётом 36:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

OHIWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 23.02 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у OHI — 2.80. EV/EBITDA OHI — 15.65, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OHI — 12.40%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OHI — 0.86, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OHIWY

Показатель	OHI	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	23.02	42.22
P/B	2.80	1.78
P/S	11.78	2.42
PEG	0.76	4.22
EV/EBITDA	15.65	19.51
Рентабельность
ROE	12.40%	4.20%
ROA	6.18%	2.42%
Валовая маржа	85.02%	13.41%
Операц. маржа	64.35%	7.70%
Чистая маржа	51.02%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.58
Текущая ликв.	3.04	3.79
Быстрая ликв.	3.04	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.47%	3.61%
Коэфф. выплат	124.92%	152.39%
EPS	$2.13	$0.55
Балансовая стоим.	$18.36	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OHI — 59.4, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. OHI торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OHI выше SMA 200 (+9.1%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, WY — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OHIWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OHI	WY
Осцилляторы
RSI (14)	59.37	42.88
Stochastic %K	73.21	30.38
CCI (20)	118.05	-79.48
MFI	51.39	29.15
Williams %R	-26.79	-69.62
MACD гистограмма	0.16	-0.08
Momentum (10)	2.13	-0.80
Тренд
ADX	12.63	18.21
Цена vs EMA 9	+0.48%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+1.81%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+4.12%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+9.11%	-4.54%
Объём
CMF	0.11	-0.39
Volume Ratio	81.17	93.89
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.48
ATR %	1.90%	2.46%
Sharpe (1г)	1.32	-0.60
RS Rating	71.00	25.00
52w от хая	-2.16	-16.58
BB ширина	7.37	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, WY — 324 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OHI — 878,55 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OHI	WY
Выручка	1,20 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	590,11 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$2.02	$0.45
Операц. Cash Flow	878,55 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	878,55 млн $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OHI платит 5.47%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OHI — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OHI	WY
Див. доходность	5.47%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.34	$0.42
Коэфф. выплат	124.92%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.85%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OHI — сентябрь (-2.24%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (23.02 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OHI или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OHI — 12.40%, WY — 4.20%. Преимущество у OHI.

Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OHI — 5.47%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Выручка OHI за TTM — 1,20 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OHI или WY?

Чистая маржа OHI — 51.02%, WY — 5.74%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OHI или WY?

Технический скоринг: OHI — 76/100, WY — 18/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OHI или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 36:7 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией