Сравнение OHI vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 16,10 против 37,21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2,57 против 10,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WY — 1,87, у OHI — 2,58. EV/EBITDA OHI — 12,36, у WY — 19,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OHI — 16,51%, у WY — 5,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 66,43%, опережая WY (6,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OHI — 0,75, у WY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OHI ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OHI | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,10 | 37,21 | |
| P/B | 2,58 | 1,87 | |
| P/S | 10,77 | 2,57 | |
| PEG | 0,21 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 12,36 | 19,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,51% | 5,00% | |
| ROA | 8,55% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 71,96% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 62,39% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 66,43% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,78% | 3,42% | |
| Коэфф. выплат | 92,63% | 128,18% | |
| EPS | $2,87 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $18,96 | $13,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WY: скоринг 60/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OHI — 37,6, WY — 49,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WY выше на 0,8%, OHI — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: OHI — 25,7 (выраженный тренд), WY — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0,25, WY — 0,36. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | OHI | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,60 | 49,23 | |
| Stochastic %K | 15,74 | 50,27 | |
| CCI (20) | -115,88 | 5,02 | |
| MFI | 31,24 | 53,38 | |
| Williams %R | -84,26 | -49,73 | |
| MACD гистограмма | -0,55 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -4,10 | -0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,71 | 12,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,54% | -1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,45% | -0,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,90% | +0,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,02% | +1,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 96,16 | 82,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,25 | 0,36 | |
| ATR % | 2,28% | 2,60% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -0,22 | |
| RS Rating | 53,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -11,19 | -11,01 | |
| BB ширина | 16,13 | 12,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OHI — +14,00%, WY — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, WY — 324 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OHI — 878,55 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OHI | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.00% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.20% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $2,02 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OHI платит 5,78%, WY — 3,42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OHI — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 92,63%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OHI | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,78% | 3,42% | |
| Годовые дивиденды | $2,02 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 92,63% | 128,18% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,50% | -11,80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,37%), WY — в июле (+4,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OHI — сентябрь (-2,24%), WY — октябрь (-2,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8,20% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — OHI или WY?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — OHI или WY?
Какая акция лучше по технике — OHI или WY?
Что лучше купить — OHI или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией