Сравнение OHI vs VNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNO торгуется с P/E 7.54, тогда как OHI — с P/E 23.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) VNO оценён ниже: 3.29 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNO дешевле: 1.00 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNO оценён ниже: 8.11 vs 15.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VNO составляет 13.17%, что превышает показатель OHI (12.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 43.99% у VNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0.86, VNO — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OHI | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.02 | 7.54 | |
| P/B | 2.80 | 1.00 | |
| P/S | 11.78 | 3.29 | |
| PEG | 0.76 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.65 | 8.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.40% | 13.17% | |
| ROA | 6.18% | 5.00% | |
| Валовая маржа | 85.02% | 73.25% | |
| Операц. маржа | 64.35% | 13.30% | |
| Чистая маржа | 51.02% | 43.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 3.04 | 1.92 | |
| Быстрая ликв. | 3.04 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.47% | 2.34% | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 25.57% | |
| EPS | $2.13 | $4.19 | |
| Балансовая стоим. | $18.36 | $35.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OHI — 59.4, VNO — 58.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OHI на 4.1%, VNO на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OHI выше SMA 200 (+9.1%), VNO — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. Сила тренда по ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), VNO — 15.6 (нет тренда). Волатильность: бета OHI — -0.10, VNO — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OHI | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.37 | 58.82 | |
| Stochastic %K | 73.21 | 74.08 | |
| CCI (20) | 118.05 | 46.42 | |
| MFI | 51.39 | 53.67 | |
| Williams %R | -26.79 | -25.92 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 2.13 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.63 | 15.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.81% | +3.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.12% | +11.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.11% | -6.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 81.17 | 77.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 1.24 | |
| ATR % | 1.90% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.61 | |
| RS Rating | 71.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -2.16 | -27.14 | |
| BB ширина | 7.37 | 11.98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, VNO — 1,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OHI | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 904,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $4.40 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 1,26 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OHI платит 5.47%, VNO — 2.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, VNO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, VNO — 25.57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OHI | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.47% | 2.34% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 25.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -20.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.85%), VNO — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2.24%), для VNO — март (-4.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше рентабельность — OHI или VNO?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Vornado Realty Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше маржинальность — OHI или VNO?
Какая акция лучше по технике — OHI или VNO?
Что лучше купить — OHI или VNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией