Сравнение OHI vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OHI оценён рынком дешевле: 23.02 против 25.23 у UDR (разница составляет 8.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UDR: 7.16 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OHI дешевле: 2.80 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 15.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель OHI (12.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 28.60% у UDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0.86, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OHI | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.02 | 25.23 | |
| P/B | 2.80 | 3.77 | |
| P/S | 11.78 | 7.16 | |
| PEG | 0.76 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 15.65 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.40% | 14.90% | |
| ROA | 6.18% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 85.02% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 64.35% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 51.02% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 3.04 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 3.04 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.47% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 0.11% | |
| EPS | $2.13 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $18.36 | $10.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 65/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OHI составляет 59.4 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OHI на 4.1%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а OHI — нет. OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.34 у UDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | OHI | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.37 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 73.21 | 75.51 | |
| CCI (20) | 118.05 | 70.24 | |
| MFI | 51.39 | 61.65 | |
| Williams %R | -26.79 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 2.13 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.63 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.81% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.12% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.11% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 81.17 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.34 | |
| ATR % | 1.90% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.66 | |
| RS Rating | 71.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -2.16 | -11.64 | |
| BB ширина | 7.37 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OHI — 1,20 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, UDR — 377,70 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OHI | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
OHI и UDR — дивидендные акции. Доходность: OHI — 5.47%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OHI | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.47% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 0.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OHI приходится на мае (+4.85%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2.24%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — OHI или UDR?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — OHI или UDR?
Какая акция лучше по технике — OHI или UDR?
Что лучше купить — OHI или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией