Сравнение OHI vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у OHI — 23.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6.53 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель OHI (12.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 51.02% у OHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0.86, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OHI | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.02 | 10.76 | |
| P/B | 2.80 | 2.20 | |
| P/S | 11.78 | 6.53 | |
| PEG | 0.76 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.65 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.40% | 19.80% | |
| ROA | 6.18% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 85.02% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 64.35% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 51.02% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 3.04 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.04 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.47% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 75.14% | |
| EPS | $2.13 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $18.36 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OHI составляет 59.4 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OHI выше на 4.1%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OHI выше SMA 200 (+9.1%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. Сила тренда по ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а OHI — нет. OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.23 у SUI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | OHI | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.37 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 73.21 | 31.71 | |
| CCI (20) | 118.05 | -100.24 | |
| MFI | 51.39 | 33.57 | |
| Williams %R | -26.79 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 2.13 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.63 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.81% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.12% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.11% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 81.17 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.23 | |
| ATR % | 1.90% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.22 | |
| RS Rating | 71.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -2.16 | -10.78 | |
| BB ширина | 7.37 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OHI — 1,20 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OHI | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
OHI и SUI — дивидендные акции. Доходность: OHI — 5.47%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OHI | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.47% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OHI приходится на мае (+4.85%), а SUI — на июле (+2.95%). Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2.24%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — OHI или SUI?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — OHI или SUI?
Какая акция лучше по технике — OHI или SUI?
Что лучше купить — OHI или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией