ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OHI vs STWD

Тикер 1
Тикер 2
OHI29
14STWD
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации OHI крупнее в 2.2× (14,37 млрд $ vs 6,43 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STWD с P/E 16.45 (у OHI — 23.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 5.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у STWD — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность STWD составляет 11.20%, у OHI — 5.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OHI уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
OHINYSE
48,26 $-0,73 $ (-1,49%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,37 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.9
Качество
7.7
Рост
7.7
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
STWDNYSE
17,34 $+0,20 $ (+1,17%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,43 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.8
Качество
6.1
Рост
4.1
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

OHISTWD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, STWD выглядит привлекательнее: 16.45 против 23.02. Премия к оценке OHI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) STWD оценён ниже: 3.20 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у OHI — 2.80. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OHI — 12.40%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3.47 vs 0.86 у OHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OHISTWD
ПоказательOHISTWDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.0216.45
P/B2.800.87
P/S11.783.20
PEG0.761.55
EV/EBITDA15.6515.95
Рентабельность
ROE12.40%5.25%
ROA6.18%0.57%
Валовая маржа85.02%79.18%
Операц. маржа64.35%72.72%
Чистая маржа51.02%17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.863.47
Текущая ликв.3.040.31
Быстрая ликв.3.040.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5.47%11.20%
Коэфф. выплат124.92%240.97%
EPS$2.13$1.04
Балансовая стоим.$18.36$21.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OHI — 59.4, STWD — 44.6. Обе акции находятся в одной зоне. OHI торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OHI выше SMA 200 (+9.1%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, STWD — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OHISTWD
Общая оценка
76
18
Осцилляторы
56
38
Тренд
69
32
Объём
69
25
Волатильность
58
43
ИндикаторOHISTWDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.3744.65
Stochastic %K73.2131.55
CCI (20)118.05-63.95
MFI51.3929.21
Williams %R-26.79-68.45
MACD гистограмма0.16-0.08
Momentum (10)2.13-0.71
Тренд
ADX12.6334.12
Цена vs EMA 9+0.48%+0.51%
Цена vs EMA 20+1.81%-0.90%
Цена vs SMA 50+4.12%-1.83%
Цена vs SMA 200+9.11%-6.15%
Объём
CMF0.11-0.26
Volume Ratio81.1799.19
Волатильность и статистика
Beta-0.100.40
ATR %1.90%1.70%
Sharpe (1г)1.32-0.84
RS Rating71.0026.00
52w от хая-2.16-17.62
BB ширина7.3712.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, STWD — 411,54 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OHI — 878,55 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOHISTWDЛидер
Выручка1,20 млрд $1,88 млрд $
Чистая прибыль590,11 млн $411,54 млн $
EPS (TTM)$2.02$1.22
Операц. Cash Flow878,55 млн $977,85 млн $
Free Cash Flow878,55 млн $708,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OHI платит 5.47%, STWD — 11.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OHI — 13 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательOHISTWDЛидер
Див. доходность5.47%11.20%
Годовые дивиденды$1.34$0.48
Коэфф. выплат124.92%240.97%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.85%), STWD — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OHI — сентябрь (-2.24%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +2.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OHI
+1.1
-1.3
-0.4
-1.0
+4.8
+1.3
+2.1
+4.0
-2.2
-0.5
+1.0
-0.8
STWD
+1.4
-0.3
-4.8
+3.1
+1.6
+0.8
+3.0
+1.4
-4.6
-0.6
+4.6
-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
Мультипликатор P/E у Starwood Property Trust, Inc. ниже (16.45 vs 23.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OHI или STWD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OHI — 12.40%, STWD — 5.25%. Преимущество у OHI.
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OHI — 5.47%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
Выручка OHI за TTM — 1,20 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. STWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OHI или STWD?
Чистая маржа OHI — 51.02%, STWD — 17.69%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OHI или STWD?
Технический скоринг: OHI — 76/100, STWD — 18/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OHI или STWD?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией