Сравнение OHI vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 16,40 против 24,57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) STWD оценён ниже: 3,05 против 10,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STWD — 0,94, у OHI — 2,63. EV/EBITDA OHI — 12,53, у STWD — 17,43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OHI — 16,51%, у STWD — 3,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 66,43%, опережая STWD (11,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3,86 vs 0,75 у OHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OHI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,40 | 24,57 | |
| P/B | 2,63 | 0,94 | |
| P/S | 10,97 | 3,05 | |
| PEG | 0,22 | -0,66 | |
| EV/EBITDA | 12,53 | 17,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,51% | 3,43% | |
| ROA | 8,55% | 0,38% | |
| Валовая маржа | 71,96% | 76,69% | |
| Операц. маржа | 62,39% | 73,42% | |
| Чистая маржа | 66,43% | 11,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 3,86 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,68% | 11,53% | |
| Коэфф. выплат | 92,63% | 373,88% | |
| EPS | $2,87 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $18,96 | $19,59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 53/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OHI — 37,3, STWD — 53,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STWD выше на 0,0%, OHI — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OHI выше SMA 200 (+3,1%), STWD — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. ADX: OHI — 21,2 (слабый тренд), STWD — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0,26, STWD — 0,31. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | OHI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,25 | 53,51 | |
| Stochastic %K | 4,31 | 87,69 | |
| CCI (20) | -130,00 | 26,58 | |
| MFI | 40,27 | 50,57 | |
| Williams %R | -95,69 | -12,31 | |
| MACD гистограмма | -0,47 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -4,01 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,18 | 21,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,19% | +1,90% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,79% | +1,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,99% | +0,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,12% | -5,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 102,43 | 150,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,26 | 0,31 | |
| ATR % | 2,25% | 2,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | -1,23 | |
| RS Rating | 58,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -9,54 | -20,11 | |
| BB ширина | 10,40 | 7,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OHI — +14,00%, STWD — -7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, STWD — 411,54 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OHI — 878,55 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OHI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.00% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 411,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.20% | +14.30% | |
| EPS (TTM) | $2,02 | $1,22 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OHI платит 5,68%, STWD — 11,53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OHI — 13 лет, STWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 92,63%, STWD — 373,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OHI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,68% | 11,53% | |
| Годовые дивиденды | $2,02 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 92,63% | 373,88% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,50% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,37%), STWD — в ноябре (+4,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OHI — сентябрь (-2,24%), STWD — март (-4,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8,20% против +0,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — OHI или STWD?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — OHI или STWD?
Какая акция лучше по технике — OHI или STWD?
Что лучше купить — OHI или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией