Сравнение OHI vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STAG: 8.48 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 15.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.40% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, STAG — 28.26%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0.86, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OHI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.02 | 29.97 | |
| P/B | 2.80 | 2.04 | |
| P/S | 11.78 | 8.48 | |
| PEG | 0.76 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 15.65 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.40% | 6.95% | |
| ROA | 6.18% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 85.02% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 64.35% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 51.02% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 3.04 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 3.04 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.47% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 97.22% | |
| EPS | $2.13 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $18.36 | $19.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OHI составляет 59.4 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OHI на 4.1%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | OHI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.37 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 73.21 | 34.06 | |
| CCI (20) | 118.05 | -75.10 | |
| MFI | 51.39 | 43.07 | |
| Williams %R | -26.79 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.13 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.63 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.81% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.12% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.11% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 81.17 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.50 | |
| ATR % | 1.90% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 0.37 | |
| RS Rating | 71.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -2.16 | -4.75 | |
| BB ширина | 7.37 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OHI — 1,20 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, STAG — 273,48 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OHI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
OHI и STAG — дивидендные акции. Доходность: OHI — 5.47%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OHI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.47% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OHI приходится на мае (+4.85%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2.24%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +8.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — OHI или STAG?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — OHI или STAG?
Какая акция лучше по технике — OHI или STAG?
Что лучше купить — OHI или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией