ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OHI vs SBAC

Тикер 1
Тикер 2
OHI30
14SBAC
Инвесторы часто выбирают между OHI и SBAC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SBAC крупнее в 1.5× (22,07 млрд $ vs 14,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SBAC выглядит привлекательнее: 21.60 против 23.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как OHI показывает рентабельность 12.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: OHI — 51.02%, SBAC — 35.66%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. OHI предлагает более высокую дивидендную доходность (5.47% vs 2.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:14 — убедительное преимущество OHI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
OHINYSE
48,26 $-0,73 $ (-1,49%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,37 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.9
Качество
7.7
Рост
7.7
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
SBAC
SBA Communications Corporation
SBACNASDAQ
208,07 $+0,33 $ (+0,16%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 22,07 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.6
Качество
4.5
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

OHISBAC

Фундаментальный анализ

SBAC торгуется с P/E 21.60, тогда как OHI — с P/E 23.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SBAC дешевле: 7.72 против 11.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как OHI показывает рентабельность 12.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 35.66% у SBAC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0.86, SBAC — -3.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OHISBAC
ПоказательOHISBACЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.0221.60
P/B2.80-4.63
P/S11.787.72
PEG0.760.84
EV/EBITDA15.6517.87
Рентабельность
ROE12.40%-20.90%
ROA6.18%8.68%
Валовая маржа85.02%63.62%
Операц. маржа64.35%47.63%
Чистая маржа51.02%35.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.86-3.24
Текущая ликв.3.040.15
Быстрая ликв.3.040.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5.47%2.20%
Коэфф. выплат124.92%48.34%
EPS$2.13$9.62
Балансовая стоим.$18.36$-44.91

Технический анализ

OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OHI — 59.4 (нейтральная зона), SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OHI на 4.1%, SBAC на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), SBAC — 24.0 (слабый тренд). По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.18). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.

OHISBAC
Общая оценка
76
34
Осцилляторы
56
34
Тренд
69
53
Объём
69
38
Волатильность
58
45
ИндикаторOHISBACЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.3747.45
Stochastic %K73.2142.81
CCI (20)118.05-79.28
MFI51.3935.81
Williams %R-26.79-57.19
MACD гистограмма0.16-2.10
Momentum (10)2.13-10.70
Тренд
ADX12.6324.03
Цена vs EMA 9+0.48%-0.22%
Цена vs EMA 20+1.81%-1.24%
Цена vs SMA 50+4.12%+2.56%
Цена vs SMA 200+9.11%+4.61%
Объём
CMF0.11-0.01
Volume Ratio81.1761.48
Волатильность и статистика
Beta-0.100.18
ATR %1.90%2.92%
Sharpe (1г)1.32-0.24
RS Rating71.0031.00
52w от хая-2.16-14.57
BB ширина7.3712.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OHI — 1,20 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательOHISBACЛидер
Выручка1,20 млрд $2,82 млрд $
Чистая прибыль590,11 млн $1,05 млрд $
EPS (TTM)$2.02$9.83
Операц. Cash Flow878,55 млн $1,29 млрд $
Free Cash Flow878,55 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OHI — 5.47%, SBAC — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательOHISBACЛидер
Див. доходность5.47%2.20%
Годовые дивиденды$1.34$2.50
Коэфф. выплат124.92%48.34%
Лет выплат13.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%1.51%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OHI — мае (+4.85%), для SBAC — апреле (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2.24%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +8.06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OHI
+1.1
-1.3
-0.4
-1.0
+4.8
+1.3
+2.1
+4.0
-2.2
-0.5
+1.0
-0.8
SBAC
-0.8
-1.2
+3.3
+4.5
+0.4
+1.7
+2.7
+0.3
-4.1
+0.5
+2.8
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или SBA Communications Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SBA Communications Corporation: P/E 21.60 против 23.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — OHI или SBAC?
ROE OHI — 12.40%, SBAC — -20.90%. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и SBA Communications Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OHI — 5.47%, SBAC — 2.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или SBA Communications Corporation?
По объёму выручки: OHI — 1,20 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — OHI или SBAC?
Чистая маржа OHI — 51.02%, SBAC — 35.66%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OHI или SBAC?
Технический скоринг: OHI — 76/100, SBAC — 34/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OHI или SBAC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OHI выигрывает 30, SBAC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией