Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение OHI vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

OHI26

21RYN

OHI против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OHI крупнее в 4,2× (13,85 млрд $ vs 3,31 млрд $). OHI торгуется с P/E 16,10, тогда как RYN — с P/E 43,99. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,51% против 2,02% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 66,43%, RYN — 7,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность RYN составляет 11,43%, у OHI — 5,78%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RYN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, OHI — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 26:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

$46,32-$0,21 (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,85 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.7

Качество

8.0

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

$21,41-$0,16 (-0,74%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,31 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.9

Качество

5.9

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

OHIRYN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OHI — P/E 16,10 vs 43,99 у RYN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 3,45 против 10,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,64 против 2,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 12,36 vs 14,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OHI составляет 16,51%, что превышает показатель RYN (2,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 66,43% против 7,83% у RYN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0,75, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OHI ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OHIRYN

Показатель	OHI	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	16,10	43,99
P/B	2,58	0,64
P/S	10,77	3,45
PEG	0,21	-0,49
EV/EBITDA	12,36	14,72
Рентабельность
ROE	16,51%	2,02%
ROA	8,55%	1,02%
Валовая маржа	71,96%	17,94%
Операц. маржа	62,39%	5,95%
Чистая маржа	66,43%	7,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,75	0,36
Текущая ликв.	0,91	3,22
Быстрая ликв.	0,91	2,57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,78%	11,43%
Коэфф. выплат	92,63%	589,57%
EPS	$2,87	$0,49
Балансовая стоим.	$18,96	$33,78

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYN: скоринг 51/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OHI — 37,6, RYN — 49,7. Обе акции находятся в одной зоне. RYN торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как OHI ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OHI выше SMA 200 (+1,0%), RYN — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. Сила тренда по ADX: OHI — 25,7 (выраженный тренд), RYN — 11,5 (нет тренда). Волатильность: бета OHI — -0,25, RYN — 0,30. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OHIRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OHI	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	37,60	49,68
Stochastic %K	15,74	32,21
CCI (20)	-115,88	9,70
MFI	31,24	46,61
Williams %R	-84,26	-67,79
MACD гистограмма	-0,55	-0,03
Momentum (10)	-4,10	-0,13
Тренд
ADX	25,71	11,49
Цена vs EMA 9	-1,54%	-0,32%
Цена vs EMA 20	-3,45%	-0,27%
Цена vs SMA 50	-2,90%	+0,49%
Цена vs SMA 200	+1,02%	-0,14%
Объём
CMF	-0,06	0,21
Volume Ratio	96,16	80,68
Волатильность и статистика
Beta	-0,25	0,30
ATR %	2,28%	2,42%
Sharpe (1г)	0,49	-0,87
RS Rating	53,00	17,00
52w от хая	-11,19	-21,10
BB ширина	16,13	4,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OHI — +14,00%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, RYN — 474,40 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OHI	RYN
Выручка	1,20 млрд $	484,50 млн $
Рост выручки (г/г)	+14.00%	-61.60%
Чистая прибыль	590,11 млн $	474,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	+45.20%	+32.10%
EPS (TTM)	$2,02	$0,44
Операц. Cash Flow	878,55 млн $	256,70 млн $
Free Cash Flow	878,55 млн $	206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OHI платит 5,78%, RYN — 11,43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 92,63%, RYN — 589,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OHI	RYN
Див. доходность	5,78%	11,43%
Годовые дивиденды	$2,02	$0,78
Коэфф. выплат	92,63%	589,57%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	-5,50%	-6,30%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,37%), RYN — в ноябре (+5,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2,24%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8,20% против +1,40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OHI

+1,1

-1,3

-0,4

-1,0

+4,4

+1,6

+2,4

+4,0

-2,2

-0,5

+1,0

-0,8

RYN

+0,6

+0,5

-0,3

+0,1

-0,4

-0,3

+2,4

-0,8

-2,7

-2,6

+5,8

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Rayonier Inc.?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (16,10 vs 43,99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OHI или RYN?

ROE OHI — 16,51%, RYN — 2,02%. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OHI — 5,78%, RYN — 11,43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Rayonier Inc.?

По объёму выручки: OHI — 1,20 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OHI или RYN?

Чистая маржа OHI — 66,43%, RYN — 7,83%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OHI или RYN?

Технический скоринг: OHI — 33/100, RYN — 51/100. RYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OHI или RYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик OHI выигрывает 26, RYN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией