Сравнение OHI vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

OHI26

15RYN

OHI против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OHI крупнее в 4.6× (14,37 млрд $ vs 3,16 млрд $). RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как OHI — с P/E 23.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 12.40% у OHI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, OHI — 51.02%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у OHI — 5.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество OHI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

OHIRYN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 23.02 у OHI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель OHI (12.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 51.02% у OHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0.86, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OHIRYN

Показатель	OHI	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	23.02	6.76
P/B	2.80	0.59
P/S	11.78	4.61
PEG	0.76	0.25
EV/EBITDA	15.65	22.03
Рентабельность
ROE	12.40%	15.36%
ROA	6.18%	6.01%
Валовая маржа	85.02%	15.66%
Операц. маржа	64.35%	5.56%
Чистая маржа	51.02%	68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.39
Текущая ликв.	3.04	3.49
Быстрая ликв.	3.04	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.47%	12.25%
Коэфф. выплат	124.92%	71.03%
EPS	$2.13	$2.99
Балансовая стоим.	$18.36	$34.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OHI — 59.4, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OHI выше на 4.1%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OHI выше SMA 200 (+9.1%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. Сила тренда по ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета OHI — -0.10, RYN — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OHIRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OHI	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	59.37	43.82
Stochastic %K	73.21	34.72
CCI (20)	118.05	-71.24
MFI	51.39	26.94
Williams %R	-26.79	-65.28
MACD гистограмма	0.16	-0.07
Momentum (10)	2.13	-0.96
Тренд
ADX	12.63	24.48
Цена vs EMA 9	+0.48%	+0.19%
Цена vs EMA 20	+1.81%	-1.17%
Цена vs SMA 50	+4.12%	-2.10%
Цена vs SMA 200	+9.11%	-11.80%
Объём
CMF	0.11	-0.23
Volume Ratio	81.17	145.84
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.39
ATR %	1.90%	2.38%
Sharpe (1г)	1.32	-0.70
RS Rating	71.00	26.00
52w от хая	-2.16	-26.01
BB ширина	7.37	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, RYN — 474,40 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OHI	RYN
Выручка	1,20 млрд $	484,50 млн $
Чистая прибыль	590,11 млн $	474,40 млн $
EPS (TTM)	$2.02	$0.44
Операц. Cash Flow	878,55 млн $	256,70 млн $
Free Cash Flow	878,55 млн $	206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OHI платит 5.47%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OHI	RYN
Див. доходность	5.47%	12.25%
Годовые дивиденды	$1.34	$0.52
Коэфф. выплат	124.92%	71.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-13.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.85%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2.24%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +1.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Rayonier Inc.?

Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (6.76 vs 23.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OHI или RYN?

ROE OHI — 12.40%, RYN — 15.36%. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OHI — 5.47%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Rayonier Inc.?

По объёму выручки: OHI — 1,20 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OHI или RYN?

Чистая маржа OHI — 51.02%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OHI или RYN?

Технический скоринг: OHI — 76/100, RYN — 23/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OHI или RYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OHI выигрывает 26, RYN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией