Сравнение OHI vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как OHI — с P/E 23.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у OHI — 2.80. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA OHI — 15.65, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.86 у OHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | OHI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.02 | 7.09 | |
| P/B | 2.80 | 0.60 | |
| P/S | 11.78 | 0.92 | |
| PEG | 0.76 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 15.65 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.40% | 8.69% | |
| ROA | 6.18% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 85.02% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 64.35% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 51.02% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 3.04 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 3.04 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.47% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 90.52% | |
| EPS | $2.13 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $18.36 | $17.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OHI — 59.4, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. OHI торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OHI выше SMA 200 (+9.1%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | OHI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.37 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 73.21 | 34.69 | |
| CCI (20) | 118.05 | -110.39 | |
| MFI | 51.39 | 30.51 | |
| Williams %R | -26.79 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.13 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.63 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.81% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.12% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.11% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 81.17 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.84 | |
| ATR % | 1.90% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -1.11 | |
| RS Rating | 71.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -2.16 | -27.24 | |
| BB ширина | 7.37 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OHI — 878,55 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OHI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OHI платит 5.47%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OHI — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OHI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.47% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.85%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OHI — сентябрь (-2.24%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +8.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — OHI или RITM?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — OHI или RITM?
Какая акция лучше по технике — OHI или RITM?
Что лучше купить — OHI или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией