Сравнение OHI vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как REXR — с P/E 35.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу REXR: 8.43 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 23.47% у REXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0.86, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OHI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.02 | 35.45 | |
| P/B | 2.80 | 1.00 | |
| P/S | 11.78 | 8.43 | |
| PEG | 0.76 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 15.65 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.40% | 2.71% | |
| ROA | 6.18% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 85.02% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 64.35% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 51.02% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 3.04 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.04 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.47% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 183.83% | |
| EPS | $2.13 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $18.36 | $37.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 58/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OHI составляет 59.4 (нейтральная зона), у REXR — 55.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OHI на 4.1%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OHI выше SMA 200 (+9.1%), REXR — ниже (-7.4%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. Сила тренда по ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), REXR — 12.6 (нет тренда). OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.81 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | OHI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.37 | 55.06 | |
| Stochastic %K | 73.21 | 74.33 | |
| CCI (20) | 118.05 | 51.12 | |
| MFI | 51.39 | 52.75 | |
| Williams %R | -26.79 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.13 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.63 | 12.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | +1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.81% | +1.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.12% | +3.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.11% | -7.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 81.17 | 52.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.81 | |
| ATR % | 1.90% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 0.15 | |
| RS Rating | 71.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -2.16 | -18.75 | |
| BB ширина | 7.37 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OHI — 1,20 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, REXR — 212,03 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OHI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
OHI и REXR — дивидендные акции. Доходность: OHI — 5.47%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OHI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.47% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OHI приходится на мае (+4.85%), а REXR — на июле (+5.85%). Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2.24%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +8.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — OHI или REXR?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — OHI или REXR?
Какая акция лучше по технике — OHI или REXR?
Что лучше купить — OHI или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией