Сравнение OHI vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REXR имеет отрицательный P/E (-19,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OHI прибылен с P/E 16,10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу REXR: 8,41 vs 10,77 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1,08 против 2,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 12,36 vs 5549,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REXR работает в убыток — ROE -4,75%, тогда как OHI показывает рентабельность 16,51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа REXR (-39,74%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0,75, REXR — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OHI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,10 | -19,80 | |
| P/B | 2,58 | 1,08 | |
| P/S | 10,77 | 8,41 | |
| PEG | 0,21 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 12,36 | 5549,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,51% | -4,75% | |
| ROA | 8,55% | -3,36% | |
| Валовая маржа | 71,96% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 62,39% | 39,57% | |
| Чистая маржа | 66,43% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,78% | 4,78% | |
| Коэфф. выплат | 92,63% | -107,34% | |
| EPS | $2,87 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | $18,96 | $35,27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OHI составляет 37,6 (нейтральная зона), у REXR — 47,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REXR торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как OHI ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OHI выше SMA 200 (+1,0%), REXR — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. Сила тренда по ADX: OHI — 25,7 (выраженный тренд), REXR — 18,6 (нет тренда). OHI менее волатилен — бета -0,24 против 0,62 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | OHI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,60 | 47,11 | |
| Stochastic %K | 15,74 | 9,95 | |
| CCI (20) | -115,88 | -76,11 | |
| MFI | 31,24 | 29,68 | |
| Williams %R | -84,26 | -90,05 | |
| MACD гистограмма | -0,55 | -0,26 | |
| Momentum (10) | -4,10 | -1,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,71 | 18,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,54% | -1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,45% | -1,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,90% | +1,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,02% | -2,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 96,16 | 49,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | 0,62 | |
| ATR % | 2,28% | 2,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -0,22 | |
| RS Rating | 54,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -11,19 | -18,36 | |
| BB ширина | 16,13 | 10,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OHI — 1,20 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OHI: +14,00% г/г vs +7,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, REXR — 212,03 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OHI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.00% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.20% | -22.60% | |
| EPS (TTM) | $2,02 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
OHI и REXR — дивидендные акции. Доходность: OHI — 5,78%, REXR — 4,78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OHI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,78% | 4,78% | |
| Годовые дивиденды | $2,02 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 92,63% | -107,34% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,50% | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OHI приходится на мае (+4,37%), а REXR — на июле (+6,41%). Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2,24%), для REXR — сентябрь (-3,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +8,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — OHI или REXR?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OHI или REXR?
Что лучше купить — OHI или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией