ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OHI vs REG

Тикер 1
Тикер 2
OHI27
15REG
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Regency Centers Corporation (REG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REG с P/E 22.66 (у OHI — 23.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE OHI — 12.40%, у REG — 9.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая REG (38.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у REG — 3.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OHI побеждает по числу метрик: 27 против 15 у REG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
OHINYSE
48,26 $-0,73 $ (-1,49%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,37 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.9
Качество
7.7
Рост
7.7
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
REG
Regency Centers Corporation
REGNASDAQ
78,34 $+0,60 $ (+0,77%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,34 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.4
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

OHIREG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, REG выглядит привлекательнее: 22.66 против 23.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) REG оценён ниже: 8.36 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REG — 2.13, у OHI — 2.80. EV/EBITDA OHI — 15.65, у REG — 17.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 9.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у REG — 38.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OHI — 0.86, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OHIREG
ПоказательOHIREGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.0222.66
P/B2.802.13
P/S11.788.36
PEG0.760.36
EV/EBITDA15.6517.62
Рентабельность
ROE12.40%9.51%
ROA6.18%4.97%
Валовая маржа85.02%47.88%
Операц. маржа64.35%47.19%
Чистая маржа51.02%38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.860.81
Текущая ликв.3.041.53
Быстрая ликв.3.041.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5.47%3.76%
Коэфф. выплат124.92%103.70%
EPS$2.13$3.43
Балансовая стоим.$18.36$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OHI — 59.4, REG — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. OHI и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, REG — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OHIREG
Общая оценка
76
50
Осцилляторы
56
50
Тренд
69
56
Объём
69
38
Волатильность
58
58
ИндикаторOHIREGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.3748.87
Stochastic %K73.2151.23
CCI (20)118.05-38.19
MFI51.3961.13
Williams %R-26.79-48.77
MACD гистограмма0.16-0.17
Momentum (10)2.13-1.34
Тренд
ADX12.6321.29
Цена vs EMA 9+0.48%+1.15%
Цена vs EMA 20+1.81%+0.63%
Цена vs SMA 50+4.12%+0.90%
Цена vs SMA 200+9.11%+7.10%
Объём
CMF0.11-0.17
Volume Ratio81.1776.08
Волатильность и статистика
Beta-0.100.31
ATR %1.90%1.42%
Sharpe (1г)1.320.16
RS Rating71.0045.00
52w от хая-2.16-4.06
BB ширина7.376.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, REG — 527,46 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OHI — 878,55 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOHIREGЛидер
Выручка1,20 млрд $1,55 млрд $
Чистая прибыль590,11 млн $527,46 млн $
EPS (TTM)$2.02$2.79
Операц. Cash Flow878,55 млн $829,08 млн $
Free Cash Flow878,55 млн $393,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OHI платит 5.47%, REG — 3.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OHI — 13 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательOHIREGЛидер
Див. доходность5.47%3.76%
Годовые дивиденды$1.34$1.51
Коэфф. выплат124.92%103.70%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%-8.93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.85%), REG — в ноябре (+4.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OHI — сентябрь (-2.24%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +5.48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OHI
+1.1
-1.3
-0.4
-1.0
+4.8
+1.3
+2.1
+4.0
-2.2
-0.5
+1.0
-0.8
REG
+1.8
+0.4
-2.9
+2.2
-0.3
+1.5
+1.9
-0.5
-2.4
-0.8
+4.4
+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Regency Centers Corporation?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (22.66 vs 23.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OHI или REG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OHI — 12.40%, REG — 9.51%. Преимущество у OHI.
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Regency Centers Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OHI — 5.47%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Regency Centers Corporation?
Выручка OHI за TTM — 1,20 млрд $, REG — 1,55 млрд $. REG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OHI или REG?
Чистая маржа OHI — 51.02%, REG — 38.12%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OHI или REG?
Технический скоринг: OHI — 76/100, REG — 50/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OHI или REG?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией