Сравнение OHI vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OHI — P/E 23.02 vs 36.25 у PLD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OHI дешевле: 11.78 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OHI — 15.65, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 7.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у PLD — 41.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OHI — 0.86, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OHI | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.02 | 36.25 | |
| P/B | 2.80 | 2.52 | |
| P/S | 11.78 | 15.07 | |
| PEG | 0.76 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 15.65 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.40% | 7.01% | |
| ROA | 6.18% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 85.02% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 64.35% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 51.02% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 3.04 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 3.04 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.47% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 103.60% | |
| EPS | $2.13 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $18.36 | $62.23 | |
Технический анализ
OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PLD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OHI — 59.4 (нейтральная зона), PLD — 59.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OHI и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.
| Индикатор | OHI | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.37 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 73.21 | 91.01 | |
| CCI (20) | 118.05 | 89.50 | |
| MFI | 51.39 | 59.58 | |
| Williams %R | -26.79 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.13 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.63 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.81% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.12% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.11% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 81.17 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.64 | |
| ATR % | 1.90% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 1.16 | |
| RS Rating | 71.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -2.16 | -0.52 | |
| BB ширина | 7.37 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OHI — 1,20 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OHI — 878,55 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OHI | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OHI — 5.47%, PLD — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OHI — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OHI | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.47% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | 103.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OHI — мае (+4.85%), для PLD — июле (+5.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OHI — сентябрь (-2.24%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +8.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — OHI или PLD?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — OHI или PLD?
Какая акция лучше по технике — OHI или PLD?
Что лучше купить — OHI или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией