ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OHI vs PLD

Тикер 1
Тикер 2
OHI27
16PLD
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Prologis, Inc. (PLD) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLD крупнее в 9,0× (130,78 млрд $ vs 14,49 млрд $). OHI торгуется с P/E 16,77, тогда как PLD — с P/E 31,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE OHI — 16,51%, у PLD — 7,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 66,43%, опережая PLD (45,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. OHI предлагает более высокую дивидендную доходность (5,55% vs 2,97%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OHI сильнее: 50/100 против 44/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. OHI побеждает по числу метрик: 27 против 16 у PLD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
OHINYSE
$48,46-$0,22 (-0,45%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,49 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
7.5
Качество
8.0
Рост
7.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0
PLD
Prologis, Inc.
PLDNYSE
$140,16+$1,02 (+0,73%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 130,78 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.9
Качество
6.2
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

OHIPLD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OHI — P/E 16,77 vs 31,15 у PLD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) OHI дешевле: 11,22 против 14,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OHI — 12,76, у PLD — 19,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (16,51% vs 7,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 66,43%, у PLD — 45,79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OHI — 0,75, у PLD — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OHIPLD
ПоказательOHIPLDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,7731,15
P/B2,692,43
P/S11,2214,23
PEG0,221,49
EV/EBITDA12,7619,81
Рентабельность
ROE16,51%7,90%
ROA8,55%4,17%
Валовая маржа71,96%29,05%
Операц. маржа62,39%38,43%
Чистая маржа66,43%45,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,750,68
Текущая ликв.0,910,70
Быстрая ликв.0,910,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,55%2,97%
Коэфф. выплат92,63%92,94%
EPS$2,87$4,51
Балансовая стоим.$18,96$62,29

Технический анализ

OHI набирает 50 из 100 по техническому скорингу, PLD — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OHI — 43,6 (нейтральная зона), PLD — 42,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OHI торгуется выше SMA 50 (1,3%), тогда как PLD ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: OHI — 20,6 (слабый тренд), PLD — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0,25 vs 0,42).

OHIPLD
Общая оценка
50
44
Осцилляторы
45
48
Тренд
50
42
Объём
63
56
Волатильность
43
40
ИндикаторOHIPLDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,6542,88
Stochastic %K17,4416,26
CCI (20)-82,72-126,24
MFI48,6944,24
Williams %R-82,56-83,74
MACD гистограмма-0,40-0,91
Momentum (10)-3,26-7,47
Тренд
ADX20,6114,08
Цена vs EMA 9-1,79%-1,42%
Цена vs EMA 20-2,01%-2,22%
Цена vs SMA 50+1,26%-2,28%
Цена vs SMA 200+5,53%+3,55%
Объём
CMF0,000,12
Volume Ratio46,5591,26
Волатильность и статистика
Beta-0,250,42
ATR %2,16%2,32%
Sharpe (1г)0,781,10
RS Rating59,0066,00
52w от хая-7,50-8,60
BB ширина9,759,28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OHI — 1,20 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OHI растёт быстрее по выручке: +14,00% год к году против +7,20% у PLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OHI — 878,55 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOHIPLDЛидер
Выручка1,20 млрд $8,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.00%+7.20%
Чистая прибыль590,11 млн $3,41 млрд $
Рост прибыли (г/г)+45.20%-8.60%
EPS (TTM)$2,02$3,57
Операц. Cash Flow878,55 млн $5,01 млрд $
Free Cash Flow878,55 млн $5,01 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OHI — 5,55%, PLD — 2,97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OHI — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 92,63%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательOHIPLDЛидер
Див. доходность5,55%2,97%
Годовые дивиденды$2,02$2,14
Коэфф. выплат92,63%92,94%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-5,50%-3,22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OHI — мае (+4,37%), для PLD — июле (+5,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OHI — сентябрь (-2,24%), PLD — сентябрь (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +8,20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OHI
+1,1
-1,3
-0,4
-1,0
+4,4
+1,6
+2,4
+4,0
-2,2
-0,5
+1,0
-0,8
PLD
+3,8
-0,8
+0,9
+2,1
+0,5
+0,6
+5,8
+1,1
-3,3
+0,8
+4,1
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Prologis, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Omega Healthcare Investors, Inc.: P/E 16,77 против 31,15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — OHI или PLD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OHI — 16,51%, PLD — 7,90%. Преимущество у OHI.
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Prologis, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OHI — 5,55%, PLD — 2,97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Prologis, Inc.?
Выручка OHI за TTM — 1,20 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. PLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OHI или PLD?
Чистая маржа OHI — 66,43%, PLD — 45,79%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OHI или PLD?
Технический скоринг: OHI — 50/100, PLD — 44/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OHI или PLD?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу OHI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией