Сравнение OHI vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. OHI прибылен, P/E составляет 23.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 0.91 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 15.61 vs 15.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как OHI показывает рентабельность 12.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0.86, PK — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OHI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.02 | -10.54 | |
| P/B | 2.80 | 0.73 | |
| P/S | 11.78 | 0.91 | |
| PEG | 0.76 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 15.65 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.40% | -6.59% | |
| ROA | 6.18% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 85.02% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 64.35% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 51.02% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 3.04 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 3.04 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.47% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | -92.56% | |
| EPS | $2.13 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $18.36 | $15.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OHI — 59.4, PK — 56.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OHI на 4.1%, PK на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). Волатильность: бета OHI — -0.10, PK — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OHI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.37 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 73.21 | 60.89 | |
| CCI (20) | 118.05 | 45.34 | |
| MFI | 51.39 | 55.72 | |
| Williams %R | -26.79 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 2.13 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.63 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.81% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.12% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.11% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 81.17 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 1.19 | |
| ATR % | 1.90% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 0.23 | |
| RS Rating | 71.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -2.16 | -8.07 | |
| BB ширина | 7.37 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как OHI генерирует прибыль (590,11 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OHI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OHI платит 5.47%, PK — 8.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OHI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.47% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.34 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 124.92% | -92.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.85%), PK — в ноябре (+10.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2.24%), для PK — март (-7.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — OHI или PK?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — OHI или PK?
Что лучше купить — OHI или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией