Сравнение OHI vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-18,46) — компания генерирует убытки. OHI прибылен, P/E составляет 16,11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 1,20 против 10,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0,98 против 2,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 12,37 vs 18,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -5,14%, тогда как OHI показывает рентабельность 16,51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-6,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OHI — 0,75, PK — 1,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OHI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,11 | -18,46 | |
| P/B | 2,58 | 0,98 | |
| P/S | 10,78 | 1,20 | |
| PEG | 0,21 | -0,03 | |
| EV/EBITDA | 12,37 | 18,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,51% | -5,14% | |
| ROA | 8,55% | -2,12% | |
| Валовая маржа | 71,96% | -7,48% | |
| Операц. маржа | 62,39% | 13,42% | |
| Чистая маржа | 66,43% | -6,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 1,33 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 0,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 0,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,78% | 6,61% | |
| Коэфф. выплат | 92,63% | -122,09% | |
| EPS | $2,87 | -$0,81 | |
| Балансовая стоим. | $18,96 | $15,16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PK: скоринг 75/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OHI — 37,6, PK — 57,7. Обе акции находятся в одной зоне. PK торгуется выше SMA 50 (3,8%), тогда как OHI ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: OHI — 25,7 (выраженный тренд), PK — 14,6 (нет тренда). Волатильность: бета OHI — -0,25, PK — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | OHI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,60 | 57,71 | |
| Stochastic %K | 15,74 | 72,65 | |
| CCI (20) | -115,88 | 84,81 | |
| MFI | 31,24 | 44,45 | |
| Williams %R | -84,26 | -27,35 | |
| MACD гистограмма | -0,55 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -4,10 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,71 | 14,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,54% | +1,86% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,45% | +2,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,90% | +3,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,02% | +27,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 96,16 | 64,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,25 | 0,87 | |
| ATR % | 2,28% | 2,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | 1,00 | |
| RS Rating | 53,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -11,19 | -2,07 | |
| BB ширина | 16,13 | 7,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OHI — +14,00%, PK — -2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как OHI генерирует прибыль (590,11 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OHI генерирует 878,55 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OHI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.00% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 590,11 млн $ | -283 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,02 | -$1,42 | |
| Операц. Cash Flow | 878,55 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 878,55 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OHI платит 5,78%, PK — 6,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OHI платит дивиденды 13 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OHI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,78% | 6,61% | |
| Годовые дивиденды | $2,02 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 92,63% | -122,09% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,50% | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,37%), PK — в ноябре (+10,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OHI — сентябрь (-2,24%), для PK — март (-7,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8,20% против +2,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — OHI или PK?
Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — OHI или PK?
Что лучше купить — OHI или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией