Сравнение OGN vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBA отрицательный (-3.15) — компания генерирует убытки. OGN прибылен, P/E составляет 14.25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WBA оценён ниже: 0.09 против 0.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WBA — 1.44, у OGN — 3.88. ROE WBA отрицательный (-38.81%), что говорит об убыточности. OGN генерирует прибыль с ROE 29.87%. По этому критерию преимущество однозначно. WBA убыточен — чистая маржа -2.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OGN — 9.49, у WBA — 4.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OGN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.25 | -3.15 | |
| P/B | 3.88 | 1.44 | |
| P/S | 0.57 | 0.09 | |
| PEG | -0.21 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 8.29 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.87% | -38.81% | |
| ROA | 1.89% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 53.11% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 19.23% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 3.99% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9.49 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.42 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 8.94% | -13.12% | |
| EPS | $0.94 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $8.46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OGN — 77.1, WBA — 58.0. OGN в зоне зона перекупленности, а WBA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OGN и WBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.3% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OGN — 63.7 (выраженный тренд), WBA — 41.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WBA — 0.10, OGN — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | OGN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.10 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 72.73 | 34.15 | |
| CCI (20) | 61.22 | 28.79 | |
| MFI | 55.64 | 75.90 | |
| Williams %R | -27.27 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.66 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.62% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.35% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.31% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.25% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 20.69 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.10 | |
| ATR % | 2.04% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.60 | |
| RS Rating | 79.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -0.45 | -9.58 | |
| BB ширина | 13.87 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OGN генерирует 6,22 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: OGN зарабатывает 187 млн $, а WBA фиксирует убыток (-8,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OGN — 538 млн $, WBA — -363 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OGN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,22 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 187 млн $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 700 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 538 млн $ | -363 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OGN платит 0.59%, WBA — 2.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OGN — 6 лет, WBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OGN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 8.94% | -13.12% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -41.01% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OGN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+20.91%), WBA — в ноябре (+3.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OGN — сентябрь (-9.09%), WBA — август (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Organon & Co. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — OGN или WBA?
Какие дивиденды у Organon & Co. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Organon & Co. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OGN или WBA?
Что лучше купить — OGN или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией