Сравнение OGN vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VTRS имеет отрицательный P/E (-64.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OGN прибылен с P/E 14.25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OGN: 0.57 vs 1.33 у VTRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VTRS дешевле: 1.31 против 3.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OGN оценён ниже: 8.29 vs 16.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VTRS работает в убыток — ROE -1.97%, тогда как OGN показывает рентабельность 29.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VTRS (-2.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. OGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 9.49, тогда как VTRS практически без долга (D/E 0.98). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | OGN | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.25 | -64.65 | |
| P/B | 3.88 | 1.31 | |
| P/S | 0.57 | 1.33 | |
| PEG | -0.21 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 8.29 | 16.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.87% | -1.97% | |
| ROA | 1.89% | -0.80% | |
| Валовая маржа | 53.11% | 34.40% | |
| Операц. маржа | 19.23% | 0.96% | |
| Чистая маржа | 3.99% | -2.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9.49 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.42 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 8.94% | -188.03% | |
| EPS | $0.94 | $-0.26 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $12.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VTRS сильнее: 84/100 против 62/100 у OGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OGN составляет 77.1 (зона перекупленности), у VTRS — 60.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: OGN на 40.3%, VTRS на 13.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OGN — 63.7 (выраженный тренд), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). VTRS менее волатилен — бета 0.88 против 1.06 у OGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OGN | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.10 | 60.88 | |
| Stochastic %K | 72.73 | 65.88 | |
| CCI (20) | 61.22 | 38.25 | |
| MFI | 55.64 | 68.88 | |
| Williams %R | -27.27 | -34.12 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.66 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.62% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.35% | +3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.31% | +13.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.25% | +35.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 20.69 | 88.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.88 | |
| ATR % | 2.04% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.93 | |
| RS Rating | 79.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -0.45 | -5.36 | |
| BB ширина | 13.87 | 25.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OGN — 6,22 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VTRS убыточен (чистая прибыль -3,51 млрд $), тогда как OGN генерирует прибыль (187 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: OGN генерирует 538 млн $, VTRS — 1,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OGN | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,22 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 187 млн $ | -3,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 700 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 538 млн $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
OGN и VTRS — дивидендные акции. Доходность: OGN — 0.59%, VTRS — 2.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OGN платит дивиденды 6 лет подряд, VTRS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OGN | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 8.94% | -188.03% | |
| Лет выплат | 6.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -41.01% | -6.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OGN приходится на апреле (+20.91%), а VTRS — на декабре (+5.23%). Слабые месяцы: для OGN — сентябрь (-9.09%), для VTRS — февраль (-8.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Organon & Co. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — OGN или VTRS?
Какие дивиденды у Organon & Co. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Organon & Co. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — OGN или VTRS?
Что лучше купить — OGN или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией