Сравнение OGN vs PFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OGN торгуется с P/E 14.25, тогда как PFE — с P/E 19.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу OGN: 0.57 vs 2.32 у PFE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PFE дешевле: 1.63 против 3.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OGN оценён ниже: 8.29 vs 12.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.87% против 8.37% у PFE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PFE — 11.83%, OGN — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 9.49, тогда как PFE практически без долга (D/E 0.72). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | OGN | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.25 | 19.59 | |
| P/B | 3.88 | 1.63 | |
| P/S | 0.57 | 2.32 | |
| PEG | -0.21 | -3.40 | |
| EV/EBITDA | 8.29 | 12.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.87% | 8.37% | |
| ROA | 1.89% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 53.11% | 69.35% | |
| Операц. маржа | 19.23% | 23.45% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 11.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9.49 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.42 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 6.67% | |
| Коэфф. выплат | 8.94% | 130.54% | |
| EPS | $0.94 | $1.32 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $15.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OGN сильнее: 62/100 против 30/100 у PFE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OGN составляет 77.1 (зона перекупленности), у PFE — 42.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: OGN выше на 40.3%, PFE — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: OGN — 63.7 (выраженный тренд), PFE — 18.7 (нет тренда). OGN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PFE. PFE менее волатилен — бета 0.40 против 1.06 у OGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | OGN | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.10 | 42.09 | |
| Stochastic %K | 72.73 | 38.71 | |
| CCI (20) | 61.22 | -58.71 | |
| MFI | 55.64 | 45.21 | |
| Williams %R | -27.27 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.66 | 18.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.62% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.35% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.31% | -3.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.25% | +0.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 20.69 | 82.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.40 | |
| ATR % | 2.04% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.41 | |
| RS Rating | 79.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -0.45 | -10.30 | |
| BB ширина | 13.87 | 7.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OGN — 6,22 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OGN — 187 млн $, PFE — 7,77 млрд $. PFE генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGN генерирует 538 млн $, PFE — 9,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OGN | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,22 млрд $ | 62,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 187 млн $ | 7,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $1.36 | |
| Операц. Cash Flow | 700 млн $ | 11,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 538 млн $ | 9,08 млрд $ |
Дивиденды
OGN и PFE — дивидендные акции. Доходность: OGN — 0.59%, PFE — 6.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OGN платит дивиденды 6 лет подряд, PFE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGN — 8.94%, PFE — 130.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OGN | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | 6.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 8.94% | 130.54% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -41.01% | -11.23% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OGN приходится на апреле (+20.91%), а PFE — на ноябре (+4.90%). Слабые месяцы: для OGN — сентябрь (-9.09%), для PFE — январь (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Organon & Co. или Pfizer Inc.?
У кого выше рентабельность — OGN или PFE?
Какие дивиденды у Organon & Co. и Pfizer Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Organon & Co. или Pfizer Inc.?
У кого выше маржинальность — OGN или PFE?
Какая акция лучше по технике — OGN или PFE?
Что лучше купить — OGN или PFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией