Сравнение OGN vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OGN торгуется с P/E 14.25, тогда как ONC — с P/E 100.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OGN оценён ниже: 0.57 против 6.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OGN — 3.88, у ONC — 10.83. EV/EBITDA OGN — 8.29, у ONC — 43.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OGN — 29.87%, у ONC — 12.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ONC удерживает чистую маржу на уровне 8.93%, опережая OGN (3.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка OGN значительно выше: D/E 9.49 vs 0.43 у ONC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | OGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.25 | 100.43 | |
| P/B | 3.88 | 10.83 | |
| P/S | 0.57 | 6.50 | |
| PEG | -0.21 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 8.29 | 43.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.87% | 12.10% | |
| ROA | 1.89% | 6.00% | |
| Валовая маржа | 53.11% | 87.17% | |
| Операц. маржа | 19.23% | 11.96% | |
| Чистая маржа | 3.99% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9.49 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 3.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.42 | 3.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.94% | 0.00% | |
| EPS | $0.94 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $3.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OGN — 77.1, ONC — 53.1. OGN в зоне зона перекупленности, а ONC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OGN и ONC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.3% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OGN выше SMA 200 (+54.3%), ONC — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу OGN. ADX: OGN — 63.7 (выраженный тренд), ONC — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ONC — 0.73, OGN — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ONC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.10 | 53.08 | |
| Stochastic %K | 72.73 | 58.27 | |
| CCI (20) | 61.22 | 30.86 | |
| MFI | 55.64 | 52.87 | |
| Williams %R | -27.27 | -41.73 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.68 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -4.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.66 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.62% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.35% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.31% | +2.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.25% | -3.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 20.69 | 133.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.73 | |
| ATR % | 2.04% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.73 | |
| RS Rating | 79.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -0.45 | -19.85 | |
| BB ширина | 13.87 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OGN генерирует 6,22 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OGN — 187 млн $, ONC — 286,93 млн $. ONC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OGN — 538 млн $, ONC — 941,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,22 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 187 млн $ | 286,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 700 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 538 млн $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OGN обеспечивает 0.59% годовой доходности, ONC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OGN выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.94% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -41.01% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OGN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+20.91%), ONC — в июле (+10.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OGN — сентябрь (-9.09%), ONC — март (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21.45% против +5.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Organon & Co. или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше рентабельность — OGN или ONC?
Какие дивиденды у Organon & Co. и BeOne Medicines Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Organon & Co. или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше маржинальность — OGN или ONC?
Какая акция лучше по технике — OGN или ONC?
Что лучше купить — OGN или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией