Сравнение OGN vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OGN торгуется с P/E 17,37, тогда как ONC — с P/E 28,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OGN оценён ниже: 0,59 против 7,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OGN — 3,58, у ONC — 11,98. EV/EBITDA OGN — 8,44, у ONC — 37,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OGN — 23,44%, у ONC — 14,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ONC удерживает чистую маржу на уровне 10,68%, опережая OGN (3,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка OGN значительно выше: D/E 8,50 vs 0,22 у ONC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | OGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,37 | 28,54 | |
| P/B | 3,58 | 11,98 | |
| P/S | 0,59 | 7,26 | |
| PEG | -0,25 | -0,46 | |
| EV/EBITDA | 8,44 | 37,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,44% | 14,27% | |
| ROA | 1,59% | 7,17% | |
| Валовая маржа | 52,98% | 87,82% | |
| Операц. маржа | 19,29% | 15,05% | |
| Чистая маржа | 3,41% | 10,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8,50 | 0,22 | |
| Текущая ликв. | 1,95 | 3,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 3,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,58% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 8,61% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $5,90 | |
| Балансовая стоим. | $3,83 | $46,37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ONC: скоринг 78/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OGN — 77,0, ONC — 64,5. OGN в зоне зона перекупленности, а ONC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OGN и ONC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,6% и +14,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OGN — 58,1 (выраженный тренд), ONC — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OGN — 0,69, ONC — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | OGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,98 | 64,48 | |
| Stochastic %K | 100,00 | 65,83 | |
| CCI (20) | 201,56 | 77,59 | |
| MFI | 91,87 | 64,47 | |
| Williams %R | 0,00 | -34,17 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 1,73 | |
| Momentum (10) | 0,17 | 31,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 58,07 | 32,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,56% | +0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,95% | +4,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,55% | +14,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,31% | +10,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 52,02 | 73,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,76 | |
| ATR % | 0,33% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 0,36 | |
| RS Rating | 78,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | 0,00 | -9,80 | |
| BB ширина | 1,90 | 19,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OGN генерирует 6,22 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ONC — +40,20%, OGN — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OGN — 187 млн $, ONC — 286,93 млн $. ONC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OGN — 538 млн $, ONC — 941,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,22 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | +40.20% | |
| Чистая прибыль | 187 млн $ | 286,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -78.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,72 | $33,80 | |
| Операц. Cash Flow | 700 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 538 млн $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OGN обеспечивает 0,58% годовой доходности, ONC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OGN выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OGN | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | — | |
| Коэфф. выплат | 8,61% | — | |
| Лет выплат | 6 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -36,03% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OGN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+20,91%), ONC — в июле (+10,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OGN — сентябрь (-9,09%), ONC — март (-4,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21,39% против +5,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Organon & Co. или BeOne Medicines AG?
У кого выше рентабельность — OGN или ONC?
Какие дивиденды у Organon & Co. и BeOne Medicines AG?
Какая компания крупнее по выручке — Organon & Co. или BeOne Medicines AG?
У кого выше маржинальность — OGN или ONC?
Какая акция лучше по технике — OGN или ONC?
Что лучше купить — OGN или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией