Сравнение OGKB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. OGKB прибылен, P/E составляет 15.74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0.11 против 0.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OGKB — 2.69, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45.92% vs 3.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OGKB — 0.47, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OGKB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.74 | -0.32 | |
| P/B | 0.49 | -0.15 | |
| P/S | 0.49 | 0.11 | |
| PEG | -0.62 | — | |
| EV/EBITDA | 2.69 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.11% | 45.92% | |
| ROA | 2.11% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.44% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.13% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | — | |
| EPS | $0.07 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKENP: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OGKB — 30.9, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OGKB на -9.1%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OGKB — 29.4 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YKENP — 0.40, OGKB — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OGKB составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OGKB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.89 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 12.06 | 76.00 | |
| CCI (20) | -170.67 | 24.38 | |
| MFI | 17.01 | 61.93 | |
| Williams %R | -87.94 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.43 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.06% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.78% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.14% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.30% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 182.64 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.40 | |
| ATR % | 3.03% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.02 | |
| RS Rating | 20.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -28.51 | |
| BB ширина | 9.55 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OGKB генерирует 141,57 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, OGKB — +11.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: OGKB зарабатывает 4,43 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OGKB — 18,23 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OGKB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 141,57 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.03% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 4,43 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.04 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 33,06 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OGKB обеспечивает 14.19% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: OGKB — 11 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OGKB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OGKB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.46%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OGKB — ноябрь (-4.09%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKENP: +24.90% против +16.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — OGKB или YKENP?
Какие дивиденды у Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — OGKB или YKENP?
Что лучше купить — OGKB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией