Сравнение OGKB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OGKB прибылен с P/E 15.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0.11 vs 0.49 у OGKB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA OGKB — 2.69, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45.92% vs 3.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OGKB — 0.47, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OGKB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.74 | -0.32 | |
| P/B | 0.49 | -0.15 | |
| P/S | 0.49 | 0.11 | |
| PEG | -0.62 | — | |
| EV/EBITDA | 2.69 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.11% | 45.92% | |
| ROA | 2.11% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.44% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.13% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | — | |
| EPS | $0.07 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKEN сильнее: 51/100 против 31/100 у OGKB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OGKB составляет 30.9 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OGKB на -9.1%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OGKB — 29.4 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OGKB менее волатилен — бета 0.48 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OGKB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.89 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 12.06 | 56.34 | |
| CCI (20) | -170.67 | 29.39 | |
| MFI | 17.01 | 38.45 | |
| Williams %R | -87.94 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.43 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.06% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.78% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.14% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.30% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 182.64 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.67 | |
| ATR % | 3.03% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.32 | |
| RS Rating | 20.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -25.66 | |
| BB ширина | 9.55 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OGKB — 141,57 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +11.03%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: OGKB зарабатывает 4,43 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OGKB — 18,23 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OGKB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 141,57 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.03% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 4,43 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.04 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 33,06 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OGKB обеспечивает 14.19% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: OGKB — 11 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OGKB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OGKB приходится на мае (+9.46%), а YKEN — на августе (+15.31%). Наименее удачные месяцы: OGKB — ноябрь (-4.09%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +16.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — OGKB или YKEN?
Какие дивиденды у Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — OGKB или YKEN?
Что лучше купить — OGKB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией