Сравнение OGKB vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSB с P/E 3.13 (у OGKB — 15.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VGSB дешевле: 0.19 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VGSB оценён ниже: 2.32 vs 2.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSB работает в убыток — ROE -449.04%, тогда как OGKB показывает рентабельность 3.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VGSB — 6.01%, OGKB — 3.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGKB — 0.47, VGSB — -16.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VGSB ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OGKB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.74 | 3.13 | |
| P/B | 0.49 | -14.05 | |
| P/S | 0.49 | 0.19 | |
| PEG | -0.62 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 2.69 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.11% | -449.04% | |
| ROA | 2.11% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.44% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 3.13% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | 6.83% | |
| EPS | $0.07 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $-3.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OGKB — 30.9 (нейтральная зона), VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OGKB на -9.1%, VGSB на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VGSB выше SMA 200 (+2.1%), OGKB — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу VGSB. Сила тренда по ADX: OGKB — 29.4 (выраженный тренд), VGSB — 19.6 (нет тренда). OGKB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VGSB. По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OGKB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.89 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 12.06 | 8.33 | |
| CCI (20) | -170.67 | -124.06 | |
| MFI | 17.01 | 50.82 | |
| Williams %R | -87.94 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.01 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.43 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.06% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.78% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.14% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.30% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 182.64 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.04 | |
| ATR % | 3.03% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.85 | |
| RS Rating | 20.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -21.69 | |
| BB ширина | 9.55 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OGKB — 141,57 млрд ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OGKB растёт быстрее по выручке: +11.03% год к году против +8.66% у VGSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OGKB — 4,43 млрд ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. OGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGKB генерирует 18,23 млрд ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OGKB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 141,57 млрд ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.03% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 4,43 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.90% | +31.72% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 33,06 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
OGKB выплачивает дивиденды с доходностью 14.19% годовых, тогда как VGSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OGKB платит дивиденды 11 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGKB — 85.46%, VGSB — 6.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OGKB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | 6.83% | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OGKB — мае (+9.46%), для VGSB — августе (+31.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OGKB — ноябрь (-4.09%), для VGSB — февраль (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +46.00% против +16.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — OGKB или VGSB?
Какие дивиденды у Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — OGKB или VGSB?
Какая акция лучше по технике — OGKB или VGSB?
Что лучше купить — OGKB или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией