Сравнение OGKB vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2.37 (у OGKB — 15.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу OGKB: 0.49 vs 0.70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. UPRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.60% против 3.11% у OGKB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29.33%, OGKB — 3.13%. У UPRO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGKB — 0.47, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OGKB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.74 | 2.37 | |
| P/B | 0.49 | 0.42 | |
| P/S | 0.49 | 0.70 | |
| PEG | -0.62 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 2.69 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.11% | 17.60% | |
| ROA | 2.11% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.44% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 3.13% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | 20.47% | |
| EPS | $0.07 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $3.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OGKB составляет 30.9 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OGKB на -9.1%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OGKB — 29.4 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). OGKB менее волатилен — бета 0.48 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OGKB составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OGKB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.89 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 12.06 | 34.64 | |
| CCI (20) | -170.67 | -63.15 | |
| MFI | 17.01 | 59.00 | |
| Williams %R | -87.94 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.43 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.06% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.78% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.14% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.30% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 182.64 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.94 | |
| ATR % | 3.03% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -0.31 | |
| RS Rating | 20.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -27.46 | |
| BB ширина | 9.55 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OGKB — 141,57 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OGKB: +11.03% г/г vs +8.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: OGKB — 4,43 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | OGKB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 141,57 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.03% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 4,43 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.90% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 33,06 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
OGKB выплачивает дивиденды с доходностью 14.19% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OGKB платит дивиденды 11 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): OGKB — +10.22%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGKB — 85.46%, UPRO — 20.47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OGKB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | 20.47% | |
| Лет выплат | 11.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.22% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OGKB приходится на мае (+9.46%), а UPRO — на январе (+3.86%). Слабые месяцы: для OGKB — ноябрь (-4.09%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или Юнипро?
У кого выше рентабельность — OGKB или UPRO?
Какие дивиденды у Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или Юнипро?
У кого выше маржинальность — OGKB или UPRO?
Какая акция лучше по технике — OGKB или UPRO?
Что лучше купить — OGKB или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией