Сравнение OGKB vs TORSP

Тикер 1

Тикер 2

OGKB16

27TORSP

Инвесторы часто выбирают между OGKB и TORSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации OGKB крупнее в 108.9× (38,45 млрд ₽ vs 352,94 млн ₽). Если ориентироваться на P/E, TORSP выглядит привлекательнее: 8.01 против 15.74. Премия к оценке OGKB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. TORSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.96% против 3.11% у OGKB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OGKB — 3.13%, TORSP — 2.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OGKB предлагает более высокую дивидендную доходность (14.19% vs 5.65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TORSP сильнее: 64/100 против 31/100 у OGKB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TORSP уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии

OGKBRU

0,28 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 38,45 млрд ₽

ETP Rank5.5

Стоимость

6.1

Качество

4.8

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

ТРК привилегированные

TORSPRU

0,61 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 352,94 млн ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

OGKBTORSP

Фундаментальный анализ

TORSP торгуется с P/E 8.01, тогда как OGKB — с P/E 15.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TORSP дешевле: 0.23 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGKB дешевле: 0.49 против 0.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2.80 vs 2.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TORSP составляет 7.96%, что превышает показатель OGKB (3.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OGKB впереди: 3.13% против 2.93% у TORSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGKB — 0.47, TORSP — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OGKBTORSP

Показатель	OGKB	TORSP
Мультипликаторы оценки
P/E	15.74	8.01
P/B	0.49	0.64
P/S	0.49	0.23
PEG	-0.62	—
EV/EBITDA	2.69	2.80
Рентабельность
ROE	3.11%	7.96%
ROA	2.11%	5.39%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	5.44%	4.06%
Чистая маржа	3.13%	2.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.48
Текущая ликв.	2.93	0.57
Быстрая ликв.	2.93	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.19%	5.65%
Коэфф. выплат	85.46%	26.25%
EPS	$0.07	$0.08
Балансовая стоим.	$1.29	$0.99

Технический анализ

TORSP набирает 64 из 100 по техническому скорингу, OGKB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OGKB — 30.9 (нейтральная зона), TORSP — 57.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TORSP торгуется выше SMA 50 (15.1%), тогда как OGKB ниже этой средней (-9.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TORSP выше SMA 200 (+25.3%), OGKB — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: OGKB — 29.4 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). По бете TORSP стабильнее (0.40 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает TORSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OGKBTORSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OGKB	TORSP
Осцилляторы
RSI (14)	30.89	57.49
Stochastic %K	12.06	43.80
CCI (20)	-170.67	33.32
MFI	17.01	66.77
Williams %R	-87.94	-56.20
MACD гистограмма	0.00	0.00
Momentum (10)	-0.01	0.09
Тренд
ADX	29.43	45.55
Цена vs EMA 9	-3.06%	-2.24%
Цена vs EMA 20	-4.78%	+3.02%
Цена vs SMA 50	-9.14%	+15.11%
Цена vs SMA 200	-19.30%	+25.33%
Объём
CMF	-0.17	-0.11
Volume Ratio	182.64	13.53
Волатильность и статистика
Beta	0.48	0.40
ATR %	3.03%	7.04%
Sharpe (1г)	-0.18	1.12
RS Rating	20.00	94.00
52w от хая	-41.02	-20.10
BB ширина	9.55	50.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OGKB — 141,57 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +12.03% год к году против +11.03% у OGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OGKB — 4,43 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. OGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGKB генерирует 18,23 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OGKB	TORSP
Выручка	141,57 млрд ₽	11,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+11.03%	+12.03%
Чистая прибыль	4,43 млрд ₽	346625 ₽
Рост прибыли (г/г)	-6.90%	+1.99%
EPS (TTM)	$0.04	$0.08
Операц. Cash Flow	33,06 млрд ₽	882501 ₽
Free Cash Flow	18,23 млрд ₽	101647 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OGKB — 14.19%, TORSP — 5.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OGKB платит дивиденды 11 лет подряд, TORSP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): OGKB — +10.22%, TORSP — +13.89%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGKB — 85.46%, TORSP — 26.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OGKB	TORSP
Див. доходность	14.19%	5.65%
Годовые дивиденды	$0.06	$0.02
Коэфф. выплат	85.46%	26.25%
Лет выплат	11.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.22%	13.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OGKB — мае (+9.46%), для TORSP — марте (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OGKB — ноябрь (-4.09%), для TORSP — декабрь (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORSP: +19.53% против +16.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OGKB

+5.4

-2.1

+2.6

+2.1

+9.5

+3.8

-4.0

-0.2

-0.5

+2.8

-4.1

+1.0

TORSP

+5.3

-3.1

+7.1

-1.4

+4.8

+0.8

+1.9

+3.1

+1.4

-0.6

+3.4

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или ТРК привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТРК привилегированные: P/E 8.01 против 15.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OGKB или TORSP?

ROE OGKB — 3.11%, TORSP — 7.96%. TORSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии и ТРК привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OGKB — 14.19%, TORSP — 5.65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или ТРК привилегированные?

По объёму выручки: OGKB — 141,57 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OGKB или TORSP?

Чистая маржа OGKB — 3.13%, TORSP — 2.93%. OGKB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OGKB или TORSP?

Технический скоринг: OGKB — 31/100, TORSP — 64/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OGKB или TORSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OGKB выигрывает 16, TORSP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией