Сравнение OGKB vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKBP с P/E 2.68 (у OGKB — 15.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKBP оценён ниже: 0.15 против 0.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1.83 vs 2.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TGKBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.36% против 3.11% у OGKB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGKBP — 5.51%, OGKB — 3.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TGKBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как OGKB практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OGKB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.74 | 2.68 | |
| P/B | 0.49 | 0.46 | |
| P/S | 0.49 | 0.15 | |
| PEG | -0.62 | — | |
| EV/EBITDA | 2.69 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.11% | 17.36% | |
| ROA | 2.11% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.44% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 3.13% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | — | |
| EPS | $0.07 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $0.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGKBP: скоринг 57/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OGKB — 30.9, TGKBP — 56.6. Обе акции находятся в одной зоне. TGKBP торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как OGKB ниже этой средней (-9.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), OGKB — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. Сила тренда по ADX: OGKB — 29.4 (выраженный тренд), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета TGKBP — -0.11, OGKB — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OGKB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.89 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 12.06 | 40.23 | |
| CCI (20) | -170.67 | 66.73 | |
| MFI | 17.01 | 84.95 | |
| Williams %R | -87.94 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.43 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.06% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.78% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.14% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.30% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 182.64 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | -0.11 | |
| ATR % | 3.03% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.83 | |
| RS Rating | 20.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -22.37 | |
| BB ширина | 9.55 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OGKB генерирует 141,57 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKBP — +11.08%, OGKB — +11.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OGKB — 4,43 млрд ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. OGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGKB генерирует 18,23 млрд ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OGKB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 141,57 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.03% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 4,43 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.90% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 33,06 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
OGKB выплачивает дивиденды с доходностью 14.19% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OGKB платит дивиденды 11 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OGKB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OGKB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.46%), TGKBP — в апреле (+15.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OGKB — ноябрь (-4.09%), для TGKBP — май (-10.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +34.30% против +16.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — OGKB или TGKBP?
Какие дивиденды у Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — OGKB или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — OGKB или TGKBP?
Что лучше купить — OGKB или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией