Сравнение OGKB vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSB с P/E 3.00 (у OGKB — 15.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STSB оценён ниже: 0.10 против 0.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGKB дешевле: 0.49 против 0.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSB оценён ниже: 2.32 vs 2.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.73% против 3.11% у OGKB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STSB — 3.33%, OGKB — 3.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGKB — 0.47, STSB — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OGKB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.74 | 3.00 | |
| P/B | 0.49 | 0.98 | |
| P/S | 0.49 | 0.10 | |
| PEG | -0.62 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 2.69 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.11% | 32.73% | |
| ROA | 2.11% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.44% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 3.13% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | 32.18% | |
| EPS | $0.07 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $2.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OGKB — 30.9, STSB — 29.6. OGKB в зоне нейтральная зона, а STSB — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: OGKB на -9.1%, STSB на -20.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OGKB — 29.4 (выраженный тренд), STSB — 19.0 (нет тренда). OGKB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STSB. Волатильность: бета OGKB — 0.48, STSB — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OGKB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.89 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 12.06 | 5.61 | |
| CCI (20) | -170.67 | -76.44 | |
| MFI | 17.01 | 15.59 | |
| Williams %R | -87.94 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.01 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.43 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.06% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.78% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.14% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.30% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 182.64 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.54 | |
| ATR % | 3.03% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.46 | |
| RS Rating | 20.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -37.92 | |
| BB ширина | 9.55 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OGKB генерирует 141,57 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STSB — +10.62%, OGKB — +11.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OGKB — 4,43 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. OGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGKB генерирует 18,23 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OGKB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 141,57 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.03% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 4,43 млрд ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.90% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 33,06 млрд ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
OGKB выплачивает дивиденды с доходностью 14.19% годовых, тогда как STSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OGKB платит дивиденды 11 лет подряд, STSB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGKB — 85.46%, STSB — 32.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OGKB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | 32.18% | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OGKB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.46%), STSB — в январе (+14.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OGKB — ноябрь (-4.09%), для STSB — ноябрь (-3.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +16.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — OGKB или STSB?
Какие дивиденды у Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — OGKB или STSB?
Какая акция лучше по технике — OGKB или STSB?
Что лучше купить — OGKB или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией