Сравнение OGKB vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SLEN с P/E 1.32 (у OGKB — 15.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SLEN дешевле: 0.40 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OGKB оценён ниже: 2.69 vs 3.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SLEN составляет 37.34%, что превышает показатель OGKB (3.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SLEN впереди: 30.16% против 3.13% у OGKB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGKB — 0.47, SLEN — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OGKB | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.74 | 1.32 | |
| P/B | 0.49 | 0.53 | |
| P/S | 0.49 | 0.40 | |
| PEG | -0.62 | — | |
| EV/EBITDA | 2.69 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.11% | 37.34% | |
| ROA | 2.11% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5.44% | 34.38% | |
| Чистая маржа | 3.13% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | — | |
| EPS | $0.07 | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $6.05 | |
Технический анализ
SLEN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, OGKB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OGKB — 30.9 (нейтральная зона), SLEN — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SLEN торгуется выше SMA 50 (4.2%), тогда как OGKB ниже этой средней (-9.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SLEN выше SMA 200 (+4.9%), OGKB — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу SLEN. Сила тренда по ADX: OGKB — 29.4 (выраженный тренд), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). По бете SLEN стабильнее (0.47 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает SLEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OGKB | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.89 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 12.06 | 51.81 | |
| CCI (20) | -170.67 | 71.02 | |
| MFI | 17.01 | 64.05 | |
| Williams %R | -87.94 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.43 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.06% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.78% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.14% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.30% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 182.64 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.47 | |
| ATR % | 3.03% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.28 | |
| RS Rating | 20.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -10.49 | |
| BB ширина | 9.55 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OGKB — 141,57 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLEN растёт быстрее по выручке: +12.94% год к году против +11.03% у OGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OGKB — 4,43 млрд ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGKB генерирует 18,23 млрд ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OGKB | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 141,57 млрд ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.03% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | 4,43 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.04 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 33,06 млрд ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
OGKB выплачивает дивиденды с доходностью 14.19% годовых, тогда как SLEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OGKB выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OGKB | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 85.46% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OGKB — мае (+9.46%), для SLEN — январе (+6.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OGKB — ноябрь (-4.09%), для SLEN — февраль (-10.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — OGKB или SLEN?
Какие дивиденды у Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — OGKB или SLEN?
Какая акция лучше по технике — OGKB или SLEN?
Что лучше купить — OGKB или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией