Сравнение OGKB vs RTSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OGKB (P/E -25,34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTSBP показывает P/E 7,66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OGKB: 0,25 vs 0,44 у RTSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OGKB — 0,28, у RTSBP — 3,96. EV/EBITDA RTSBP — 5,02, у OGKB — 9,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OGKB работает в убыток — ROE -1,10%, тогда как RTSBP показывает рентабельность 51,67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OGKB (-1,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OGKB — 0,52, у RTSBP — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OGKB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25,34 | 7,66 | |
| P/B | 0,28 | 3,96 | |
| P/S | 0,25 | 0,44 | |
| PEG | — | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 9,44 | 5,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,10% | 51,67% | |
| ROA | -0,72% | 25,14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -1,18% | 6,77% | |
| Чистая маржа | -1,00% | 5,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14,19% | 9,48% | |
| Коэфф. выплат | — | 30,89% | |
| EPS | -$0,01 | $0,43 | |
| Балансовая стоим. | $1,19 | $0,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OGKB сильнее: 74/100 против 39/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OGKB составляет 58,4 (нейтральная зона), у RTSBP — 47,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OGKB торгуется выше SMA 50 (7,3%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: OGKB — 29,8 (выраженный тренд), RTSBP — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTSBP менее волатилен — бета 0,89 против 0,91 у OGKB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OGKB составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OGKB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,39 | 47,27 | |
| Stochastic %K | 65,71 | 40,24 | |
| CCI (20) | 114,56 | 91,46 | |
| MFI | 77,00 | 43,06 | |
| Williams %R | -34,29 | -59,76 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,03 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,76 | 15,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,88% | +2,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,39% | +2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,35% | -2,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,76% | -18,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 132,05 | 273,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,89 | |
| ATR % | 6,63% | 5,60% | |
| Sharpe (1г) | -1,25 | -0,40 | |
| RS Rating | 23,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -47,10 | -38,57 | |
| BB ширина | 39,99 | 14,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OGKB — 177,72 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTSBP: +11,40% г/г vs -1,30%. OGKB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. OGKB убыточен (чистая прибыль -1,78 млрд ₽), тогда как RTSBP генерирует прибыль (3,88 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OGKB — -17,89 млрд ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OGKB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 177,72 млрд ₽ | 66,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +11.40% | |
| Чистая прибыль | -1,78 млрд ₽ | 3,88 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +252.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 3,78 млрд ₽ | 1,94 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -17,89 млрд ₽ | 1,12 млн ₽ |
Дивиденды
OGKB и RTSBP — дивидендные акции. Доходность: OGKB — 14,19%, RTSBP — 9,48%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OGKB — 11 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: OGKB — +10,22%, RTSBP — +18,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | OGKB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14,19% | 9,48% | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $0,13 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,89% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,22% | 18,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RTSBP показывает лучшую доходность в августе (+15,33%). Для OGKB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ОГК-2 или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше рентабельность — OGKB или RTSBP?
Какие дивиденды у ОГК-2 и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ОГК-2 или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Какая акция лучше по технике — OGKB или RTSBP?
Что лучше купить — OGKB или RTSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией