Сравнение OGE vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WEC торгуется с P/E 21.99, тогда как OGE — с P/E 21.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) OGE дешевле: 3.03 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OGE — 2.00, у WEC — 2.54. EV/EBITDA OGE — 12.10, у WEC — 14.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WEC — 11.99%, у OGE — 9.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WEC удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая OGE (14.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OGE — 1.19, у WEC — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OGE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.57 | 21.99 | |
| P/B | 2.00 | 2.54 | |
| P/S | 3.03 | 3.57 | |
| PEG | -3.26 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 12.10 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.47% | 11.99% | |
| ROA | 3.17% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 48.81% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 23.87% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 14.03% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.54% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 75.16% | 71.66% | |
| EPS | $2.22 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $23.94 | $44.75 | |
Технический анализ
OGE набирает 45 из 100 по техническому скорингу, WEC — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OGE — 52.3 (нейтральная зона), WEC — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OGE торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как WEC ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: OGE — 16.7 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEC стабильнее (0.01 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает WEC защитной акцией.
| Индикатор | OGE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.28 | 46.16 | |
| Stochastic %K | 56.63 | 36.39 | |
| CCI (20) | 89.14 | -59.09 | |
| MFI | 42.53 | 30.77 | |
| Williams %R | -43.37 | -63.61 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 0.17 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.74 | 19.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | +0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.18% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.08% | +0.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 100.50 | 164.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.01 | |
| ATR % | 1.73% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.35 | |
| RS Rating | 51.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -6.28 | |
| BB ширина | 4.04 | 8.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OGE — 3,26 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OGE — 470,70 млн $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OGE — 82,70 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OGE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,26 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 470,70 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,14 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 82,70 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OGE — 3.54%, WEC — 3.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OGE — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGE — 75.16%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OGE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.54% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.27 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 75.16% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.65% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OGE — ноябре (+3.66%), для WEC — марте (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OGE — сентябрь (-1.06%), WEC — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +8.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OGE Energy Corp. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — OGE или WEC?
Какие дивиденды у OGE Energy Corp. и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OGE Energy Corp. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — OGE или WEC?
Какая акция лучше по технике — OGE или WEC?
Что лучше купить — OGE или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией