Сравнение OGE vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

OGE32

9PPL

OGE против PPL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PPL крупнее в 2.7× (27,21 млрд $ vs 9,93 млрд $). По мультипликатору P/E PPL оценён рынком дешевле: 21.86 против 21.57 у OGE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала OGE составляет 9.47%, что превышает показатель PPL (8.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OGE впереди: 14.03% против 13.09% у PPL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OGE составляет 3.54%, у PPL — 3.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OGE набирает 45 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:9 в пользу OGE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

OGE Energy Corp.

OGENYSE

48,10 $+0,20 $ (+0,42%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,93 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

OGEPPL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPL с P/E 21.86 (у OGE — 21.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA PPL оценён ниже: 12.12 vs 12.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.47% против 8.32% у PPL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OGE — 14.03%, PPL — 13.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGE — 1.19, PPL — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OGEPPL

Показатель	OGE	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	21.57	21.86
P/B	2.00	1.77
P/S	3.03	2.86
PEG	-3.26	1.02
EV/EBITDA	12.10	12.12
Рентабельность
ROE	9.47%	8.32%
ROA	3.17%	2.63%
Валовая маржа	48.81%	35.20%
Операц. маржа	23.87%	23.53%
Чистая маржа	14.03%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.19	1.35
Текущая ликв.	0.66	1.00
Быстрая ликв.	0.40	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.54%	3.11%
Коэфф. выплат	75.16%	66.12%
EPS	$2.22	$1.62
Балансовая стоим.	$23.94	$19.98

Технический анализ

Техническая картина в пользу OGE: скоринг 45/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OGE — 52.3, PPL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OGE выше на 0.2%, PPL — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OGE выше SMA 200 (+5.1%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу OGE. Сила тренда по ADX: OGE — 16.7 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). PPL демонстрирует выраженный тренд, а OGE — нет. Волатильность: бета PPL — 0.09, OGE — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OGEPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OGE	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	52.28	34.33
Stochastic %K	56.63	20.11
CCI (20)	89.14	-84.37
MFI	42.53	25.59
Williams %R	-43.37	-79.89
MACD гистограмма	0.03	-0.18
Momentum (10)	0.17	-1.44
Тренд
ADX	16.74	39.92
Цена vs EMA 9	+0.77%	-0.79%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-3.02%
Цена vs SMA 50	+0.18%	-6.19%
Цена vs SMA 200	+5.08%	-3.33%
Объём
CMF	-0.11	-0.39
Volume Ratio	100.50	73.48
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.09
ATR %	1.73%	1.95%
Sharpe (1г)	0.17	0.07
RS Rating	51.00	42.00
52w от хая	-4.45	-11.63
BB ширина	4.04	14.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OGE генерирует 3,26 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OGE — 470,70 млн $, PPL — 1,18 млрд $. PPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGE генерирует 82,70 млн $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OGE	PPL
Выручка	3,26 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	470,70 млн $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$2.33	$1.60
Операц. Cash Flow	1,14 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	82,70 млн $	-1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OGE платит 3.54%, PPL — 3.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OGE платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGE — 75.16%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OGE	PPL
Див. доходность	3.54%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.27	$0.57
Коэфф. выплат	75.16%	66.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.65%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OGE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.66%), PPL — в январе (+2.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OGE — сентябрь (-1.06%), для PPL — февраль (-3.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8.51% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OGE

+0.1

-0.5

+1.6

+0.8

+2.2

-0.4

+2.6

-0.6

-1.1

-0.1

+3.7

+0.1

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OGE Energy Corp. или PPL Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (21.86 vs 21.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OGE или PPL?

ROE OGE — 9.47%, PPL — 8.32%. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у OGE Energy Corp. и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OGE — 3.54%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — OGE Energy Corp. или PPL Corporation?

По объёму выручки: OGE — 3,26 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OGE или PPL?

Чистая маржа OGE — 14.03%, PPL — 13.09%. OGE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OGE или PPL?

Технический скоринг: OGE — 45/100, PPL — 21/100. OGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OGE или PPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OGE выигрывает 32, PPL — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией