ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OGE vs PPL

Тикер 1
Тикер 2
OGE19
20PPL
OGE против PPL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PPL крупнее в 2,8× (26,42 млрд $ vs 9,58 млрд $). По мультипликатору P/E OGE оценён рынком дешевле: 20,53 против 27,69 у PPL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала OGE составляет 9,56%, что превышает показатель PPL (7,72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OGE впереди: 14,55% против 13,47% у PPL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PPL составляет 3,47%, у OGE — 3,62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OGE набирает 37 из 100 по техническому скорингу, PPL — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
OGE
OGE Energy Corp.
OGENYSE
$46,40-$0,63 (-1,33%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 9,58 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
5.3
Качество
4.6
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
PPL
PPL Corporation
PPLNYSE
$35,10-$0,36 (-1,02%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 26,42 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
4.2
Качество
6.7
Рост
8.2
Техника
1.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

OGEPPL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OGE с P/E 20,53 (у PPL — 27,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OGE оценён ниже: 3,00 против 3,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 11,47 vs 17,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,56% против 7,72% у PPL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OGE — 14,55%, PPL — 13,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGE — 1,17, PPL — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OGEPPL
ПоказательOGEPPLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,5327,69
P/B1,951,66
P/S3,003,72
PEG-3,341,03
EV/EBITDA11,4717,20
Рентабельность
ROE9,56%7,72%
ROA3,22%2,73%
Валовая маржа53,61%55,17%
Операц. маржа24,24%24,03%
Чистая маржа14,55%13,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,170,93
Текущая ликв.0,771,11
Быстрая ликв.0,471,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,62%3,47%
Коэфф. выплат54,82%64,61%
EPS$2,28$1,68
Балансовая стоим.$24,12$28,34

Технический анализ

Техническая картина в пользу OGE: скоринг 37/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OGE — 40,0, PPL — 47,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OGE на -2,2%, PPL на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OGE выше SMA 200 (+1,4%), PPL — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу OGE. Сила тренда по ADX: OGE — 14,7 (нет тренда), PPL — 11,7 (нет тренда). Волатильность: бета OGE — -0,01, PPL — 0,00. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OGEPPL
Общая оценка
37
24
Осцилляторы
48
41
Тренд
43
32
Объём
38
31
Волатильность
43
45
ИндикаторOGEPPLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,0347,58
Stochastic %K15,0042,34
CCI (20)-114,53-82,53
MFI41,8442,42
Williams %R-85,00-57,66
MACD гистограмма-0,25-0,08
Momentum (10)-2,93-0,76
Тренд
ADX14,7011,65
Цена vs EMA 9-0,98%+0,42%
Цена vs EMA 20-2,00%-0,32%
Цена vs SMA 50-2,22%-0,91%
Цена vs SMA 200+1,39%-2,84%
Объём
CMF-0,25-0,06
Volume Ratio75,87201,59
Волатильность и статистика
Beta-0,010,00
ATR %2,05%2,11%
Sharpe (1г)-0,06-0,23
RS Rating37,0033,00
52w от хая-7,06-11,58
BB ширина8,305,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OGE генерирует 3,26 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OGE — +9,20%, PPL — +6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OGE — 470,70 млн $, PPL — 1,18 млрд $. PPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGE генерирует 82,70 млн $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательOGEPPLЛидер
Выручка3,26 млрд $9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.20%+6.90%
Чистая прибыль470,70 млн $1,18 млрд $
Рост прибыли (г/г)+6.60%+33.00%
EPS (TTM)$2,33$1,59
Операц. Cash Flow1,14 млрд $2,63 млрд $
Free Cash Flow82,70 млн $-1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OGE платит 3,62%, PPL — 3,47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OGE платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGE — 54,82%, PPL — 64,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательOGEPPLЛидер
Див. доходность3,62%3,47%
Годовые дивиденды$1,27$0,57
Коэфф. выплат54,82%64,61%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-4,65%-19,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OGE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,66%), PPL — в январе (+2,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OGE — сентябрь (-1,06%), для PPL — февраль (-3,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8,36% против +4,06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OGE
+0,1
-0,5
+1,6
+0,8
+1,8
+0,2
+2,2
-0,6
-1,1
-0,1
+3,7
+0,1
PPL
+2,5
-3,0
+1,5
+1,5
+0,2
-1,9
+1,8
+0,4
-2,0
+2,2
+2,4
-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OGE Energy Corp. или PPL Corporation?
Мультипликатор P/E у OGE Energy Corp. ниже (20,53 vs 27,69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OGE или PPL?
ROE OGE — 9,56%, PPL — 7,72%. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у OGE Energy Corp. и PPL Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OGE — 3,62%, PPL — 3,47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — OGE Energy Corp. или PPL Corporation?
По объёму выручки: OGE — 3,26 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — OGE или PPL?
Чистая маржа OGE — 14,55%, PPL — 13,47%. OGE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OGE или PPL?
Технический скоринг: OGE — 37/100, PPL — 24/100. OGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OGE или PPL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик OGE выигрывает 19, PPL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией