Сравнение OGE vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PEG оценён рынком дешевле: 17.21 против 21.57 у OGE (разница составляет 20.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA PEG оценён ниже: 11.36 vs 12.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEG составляет 13.32%, что превышает показатель OGE (9.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 17.69% против 14.03% у OGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGE — 1.19, PEG — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OGE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.57 | 17.21 | |
| P/B | 2.00 | 2.25 | |
| P/S | 3.03 | 3.04 | |
| PEG | -3.26 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 12.10 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.47% | 13.32% | |
| ROA | 3.17% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 48.81% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 23.87% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 14.03% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.54% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 75.16% | 56.47% | |
| EPS | $2.22 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $23.94 | $34.68 | |
Технический анализ
OGE набирает 45 из 100 по техническому скорингу, PEG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OGE — 52.3 (нейтральная зона), PEG — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OGE выше на 0.2%, PEG — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OGE выше SMA 200 (+5.1%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу OGE. Сила тренда по ADX: OGE — 16.7 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). По бете OGE стабильнее (0.13 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает OGE защитной акцией.
| Индикатор | OGE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.28 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 56.63 | 45.77 | |
| CCI (20) | 89.14 | -24.18 | |
| MFI | 42.53 | 54.41 | |
| Williams %R | -43.37 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.17 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.74 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.18% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.08% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 100.50 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.26 | |
| ATR % | 1.73% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.22 | |
| RS Rating | 51.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -14.00 | |
| BB ширина | 4.04 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OGE — 3,26 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OGE — 470,70 млн $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGE генерирует 82,70 млн $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OGE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,26 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 470,70 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 1,14 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 82,70 млн $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OGE — 3.54%, PEG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OGE платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGE — 75.16%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OGE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.54% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.27 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 75.16% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.65% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OGE — ноябре (+3.66%), для PEG — июле (+3.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OGE — сентябрь (-1.06%), для PEG — июнь (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +8.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OGE Energy Corp. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — OGE или PEG?
Какие дивиденды у OGE Energy Corp. и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — OGE Energy Corp. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — OGE или PEG?
Какая акция лучше по технике — OGE или PEG?
Что лучше купить — OGE или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией