Сравнение OGE vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCG торгуется с P/E 12.14, тогда как OGE — с P/E 21.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PCG оценён ниже: 1.39 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 2.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 9.23 vs 12.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.16% против 9.47% у OGE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OGE — 14.03%, PCG — 11.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGE — 1.19, PCG — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OGE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.57 | 12.14 | |
| P/B | 2.00 | 1.08 | |
| P/S | 3.03 | 1.39 | |
| PEG | -3.26 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 12.10 | 9.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.47% | 9.16% | |
| ROA | 3.17% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 48.81% | 45.93% | |
| Операц. маржа | 23.87% | 19.35% | |
| Чистая маржа | 14.03% | 11.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.54% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 75.16% | 11.81% | |
| EPS | $2.22 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $23.94 | $15.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OGE — 52.3, PCG — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OGE выше на 0.2%, PCG — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: OGE — 16.7 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). PCG демонстрирует выраженный тренд, а OGE — нет. Волатильность: бета OGE — 0.13, PCG — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | OGE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.28 | 44.95 | |
| Stochastic %K | 56.63 | 63.11 | |
| CCI (20) | 89.14 | -21.94 | |
| MFI | 42.53 | 45.80 | |
| Williams %R | -43.37 | -36.89 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.17 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.74 | 25.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | -0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | -1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.18% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.08% | +0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 100.50 | 59.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.42 | |
| ATR % | 1.73% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.25 | |
| RS Rating | 51.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -14.83 | |
| BB ширина | 4.04 | 6.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OGE генерирует 3,26 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OGE — 470,70 млн $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGE генерирует 82,70 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OGE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,26 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 470,70 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,14 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 82,70 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OGE платит 3.54%, PCG — 0.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OGE платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGE — 75.16%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OGE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.54% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $1.27 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 75.16% | 11.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.65% | -51.82% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OGE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.66%), PCG — в апреле (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OGE — сентябрь (-1.06%), для PCG — январь (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OGE Energy Corp. или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — OGE или PCG?
Какие дивиденды у OGE Energy Corp. и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — OGE Energy Corp. или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — OGE или PCG?
Какая акция лучше по технике — OGE или PCG?
Что лучше купить — OGE или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией