Сравнение ODFL vs SNDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ODFL с P/E 43.39 (у SNDR — 60.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SNDR: 1.04 vs 8.00 у ODFL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNDR — 1.95, у ODFL — 9.93. EV/EBITDA SNDR — 9.93, у ODFL — 25.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ODFL — 23.42%, у SNDR — 3.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ODFL удерживает чистую маржу на уровне 18.46%, опережая SNDR (1.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ODFL — 0.01, у SNDR — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ODFL | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.39 | 60.10 | |
| P/B | 9.93 | 1.95 | |
| P/S | 8.00 | 1.04 | |
| PEG | -4.08 | -3.05 | |
| EV/EBITDA | 25.42 | 9.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.42% | 3.24% | |
| ROA | 17.81% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 30.91% | 14.69% | |
| Операц. маржа | 24.57% | 2.82% | |
| Чистая маржа | 18.46% | 1.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.57 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.15% | |
| Коэфф. выплат | 23.49% | 68.54% | |
| EPS | $4.84 | $0.56 | |
| Балансовая стоим. | $21.12 | $17.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNDR сильнее: 70/100 против 52/100 у ODFL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ODFL составляет 56.5 (нейтральная зона), у SNDR — 65.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ODFL и SNDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +17.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ODFL — 20.7 (слабый тренд), SNDR — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ODFL менее волатилен — бета 1.19 против 1.28 у SNDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ODFL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ODFL | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.46 | 65.69 | |
| Stochastic %K | 80.99 | 98.91 | |
| CCI (20) | 23.20 | 184.80 | |
| MFI | 43.05 | 71.11 | |
| Williams %R | -19.01 | -1.09 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.17 | |
| Momentum (10) | 9.21 | 2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.70 | 29.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.59% | +4.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | +7.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.66% | +17.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.39% | +28.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 74.13 | 82.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.28 | |
| ATR % | 3.78% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.91 | |
| RS Rating | 57.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -10.25 | -0.94 | |
| BB ширина | 20.02 | 15.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ODFL — 5,50 млрд $, SNDR — 5,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ODFL — 1,02 млрд $, SNDR — 103,60 млн $. ODFL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ODFL — 955,10 млн $, SNDR — 348,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ODFL | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 5,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 103,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.85 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,37 млрд $ | 637,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 955,10 млн $ | 348,20 млн $ |
Дивиденды
ODFL и SNDR — дивидендные акции. Доходность: ODFL — 0.54%, SNDR — 1.15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ODFL — 10 лет, SNDR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ODFL — 23.49%, SNDR — 68.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ODFL | SNDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.15% | |
| Годовые дивиденды | $0.29 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 23.49% | 68.54% | |
| Лет выплат | 10.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.37% | -6.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ODFL приходится на июле (+7.19%), а SNDR — на июле (+3.40%). Наименее удачные месяцы: ODFL — декабрь (-2.81%), SNDR — февраль (-3.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ODFL: +24.49% против +5.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Old Dominion Freight Line, Inc. или Schneider National, Inc.?
У кого выше рентабельность — ODFL или SNDR?
Какие дивиденды у Old Dominion Freight Line, Inc. и Schneider National, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Old Dominion Freight Line, Inc. или Schneider National, Inc.?
У кого выше маржинальность — ODFL или SNDR?
Какая акция лучше по технике — ODFL или SNDR?
Что лучше купить — ODFL или SNDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией